Стратегия CFD

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Торговля CFD что это

Вероятно, любой человек, знакомый с рынком форекс или инвестированием в акции встречался с загадочным термином CFD контракты, представляющим собой контракты на разницу цен. В статье расскажу, что такое торговля CFD контрактами простыми словами, как выбрать CFD брокера для торговли и какие популярные стратегии применяют трейдеры для заработка на CFD контрактах.

  • CFD контракты простыми словами
  • Торговля CFD что это
  • СFD брокер что это и как выбрать
  • Торговля CFD финмакс
  • Преимущества и недостатки CFD

CFD контракты простыми словами

CFD контракты – это тип ставки между двумя сторонами относительно будущей стоимости отдельного финансового инструмента (валюты, акции и т.д.), при котором обе стороны обязуются урегулировать сумму, равную разнице между ценой открытия и ценой закрытия позиции. Отсюда и термин «контракт на разницу цен».

Простыми словами, если вы купите такой контракт и цена базового инструмента возрастет, вы получите соответствующую разницу со стороны брокера, продавшего его вам. С другой стороны – если цена упадет, разница будет взята с вашего счета.

Контракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили эксклюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами.

Контракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили экслюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами этого типа.

Торговля CFD что это

Совершая операции по открытию позиции по контракту CFD, нужно знать, что вы не становитесь держателем базового инструмента. Это ставка с другой стороной контракта, будет ли ее цена расти или падать.

Рассмотрим на примере. Допустим, у вас есть 1000$ и желание инвестировать в акции Microsoft (для простоты предположим, что акции стоят 100$ за штуку). Вы идете на биржу, открываете счет и переводите туда средства. Помимо комиссий и других сборов, инвестируете 1000 долларов США. На них вы приобрели 10 акций Microsoft. Таким образом, вы стали физическим владельцем акций и частичным владельцем компании. Вы имеете право участвовать в общем собрании акционеров и получать дивиденды.

Приобретая контракт CFD на эти акции, вы не становитесь их владельцем. Вы делаете ставки на будущий курс и получаете прибыль от самого движения цены.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

CFD контракты позволяют торговать:

  • Акциями,
  • Валютой,
  • Криптовалютой,
  • Индексами,
  • Сырьем,
  • Долговыми обязательствами.

При работе с CFD контрактами, вы платите только комиссию брокеру за открытие и удержание позиции.

Отличительной особенностью торговли CFD от трейдинга на рынке Forex является получение прибыли от разницы между ценой покупки и продажи. Например:

  • Счет имеет кредитное плечо 1:1,
  • Вы купили CFD контракт акции Apple за 950$,
  • Через месяц контракт стоит 1150$,
  • Вы закрыли сделку, получив прибыль 200$.

Применение в торговле кредитного плеча многократно увеличивает профит. Но не забывайте про риски слива депозита, при слишком большом кредитном плече. Я рекомендую использовать максимальное плечо 1:10. Контролируйте риски и не торопитесь.

CFD брокер что это такое

На фондовом рынке работает множество брокеров. Каждый из них специализируется на конкретных операциях. CFD брокерами называют брокеров, основной акцент деятельности которых направлен на торговлю CFD контрактами.

Из топовых CFD брокеров рекомендую:

  • Finmax – специализирующийся на указанных финансовых инструментах,
  • Амаркетс – проверенный и надежный,
  • Roboforex – титан рынка форекс с крупными поставщиками ликвидности.

Открыв один счет, можно приобрести акции западных и российских компаний, сырьевые и криптовалютные контракты. Всего к торговле доступно 10 000 инструментов.

После открытия и пополнения счета, можно начинать торговать. Общий принцип торговли одинаковый с другими инструментами.

Если вы новичок и хотите открыть для себя финансовые рынки, я рекомендую ознакомиться с моим курсом: “Обучение трейдингу“, где вы найдете ответы на основные вопросы.

Торговля CFD финмакс

Торговля CFD через финмакс (Finmax) дает возможность зарабатывать как на повышении, так и на снижении цен:

  • Если вы думаете, что цена инструмента вырастет, покупайте контракт CFD (у вас длинная позиция). Вы получаете прибыль, когда цена увеличивается.
  • Если вы думаете, что цена инструмента упадет, продайте контракт CFD (у вас короткая позиция). Вы получаете прибыль, когда цена падает.

Предупреждаю – прибыль всегда идет рука об руку с убытками. Если рынок движется в нежелательном направлении, вы понесете убытки.

Торговля CFD стратегии

Среди пользователей брокера финмакс популярными являются 3 подхода к торговле CFD:

  1. Торговля внутри недели. Вы открываете сделку во вторник, закрываете в любой день до пятницы. Торговая активность сделки проходит внутри одной недели.
  2. Долгосрочная торговля. Сделка держится от недели и выше.
  3. Комбинированная торговля. Этот подход совмещает ручную и автоматизированную торговлю. Рекомендуется для знакомых с трейдингом людей.

Вопрос выработки стратегий достаточно сложный. За 6 лет работы на финансовых рынках, я понял, что одинаковая стратегия у двух людей может работать по-разному. Разрабатывайте собственную методику торговли и придерживайтесь ее.

Хотите протестировать свою стратегию? Открывайте демо-счет и пробуйте.

В заключении, разберем достоинства и недостатки торговли CFD контрактов.

Преимущества CFD контрактов:

  • Кредитное плечо. Вы можете сделать относительно высокие инвестиции с небольшим капиталовложением. Например, маржинальное требование для контракта CFD DAX составляет 703 евро, а его стоимость – 3 406 евро.
  • Второе преимущество – простота инструмента. Процесс покупки CFD такой же, как и для акций. При покупке CFD, вы открываете длинную позицию и спекулируете на повышении цены. При продаже CFD, вы открываете короткую позицию и спекулируете на падении цены базового актива. Цены покупки и продажи в принципе совпадают с ценами базового актива. Прибыль отразится на вашем счете.
  • CFD являются хорошей альтернативой фьючерсам. Большим преимуществом CFD по сравнению с фьючерсами является размер контракта и гарантийный депозит. Например, в контракте фьючерса индекса S&P500 (E-mini) маржа для одного контракта составляет около 8 000 долларов США, а маржа для покупки одного контракта CFD для индекса S&P500 составляет 175 долларов США. Контракты на разницу цен позволяют быть более гибкими, особенно со счетами менее десятков тысяч долларов. Кроме того, следует учитывать операционные издержки (комиссии), которые для CFD контрактов значительно ниже.

Конечно, контракты CFD имеют и недостатки:

  • Проценты, которые вы платите, если сохраняете открытые позиции на следующий день. Проценты вы можете оплатить или получить. Кроме того, имея CFD, вы не имеете права голосовать на собрании в противоположность акциям, купленным на бирже.
  • Предоставляемое кредитное плечо. Торговля с кредитным плечом позволяет открывать большие позиции с относительно низкой суммой входа, т.е. получать больше прибыли. Однако не грамотное использование кредитного плеча может сработать не в вашу пользу, если положение на рынке развивается не должным образом.

Поэтому, если у вас нет опыта торговли CFD, лучше не открывать большую позицию, которая не даст вам спать по ночам. Хорошей практикой является определение уровня потерь и выставление стоп-лосса. Он поможет избежать многих стрессов.

Что такое CFD. Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Профессиональная торговля

Учебный центр онлайн-торговли

Задача AvaTrade заключается в том, чтобы сделать каждого клиента успешным трейдером. Мы предоставляем различные инструменты и учебные ресурсы для профессиональных инвесторов.

Благодаря AvaTrade у вас будет возможность улучшить знания и навыки и стать наиболее успешным трейдером.

Профессиональное обучение трейдингу

В трейдинге важно минимизировать убытки и получать максимальную прибыль, а для этого нужно уметь быстро и правильно принимать решения.

На AvaTrade вы узнаете все, что вам нужно, об инструментах технического анализа, методах распознавания фигур графиков, стратегиях и анализе рынка. Мы также предоставим вам наиболее ценные советы.

Благодаря знаниям и опыту в сфере финансовой торговли брокер AvaTrade способен предоставить максимально эффективные ресурсы и сведения своим клиентам.

Статус профессионального трейдера согласно MiFID II

В соответствии с директивой MiFID II каждый трейдер должен быть отнесен к категории профессиональных или частных на основе данных, полученных через опросник. Профессиональные трейдеры получают дополнительные преимущества, в том числе повышенное кредитное плечо.

MiFID II обеспечивает возможность торговать и инвестировать в честной и безопасной обстановке. Таким образом, трейдеры AvaTrade могут быть спокойны: мы всегда придерживаемся четких стандартов и норм и действуем в интересах клиентов.

Преимущества профессиональной торговли

Основные преимущества профессиональной торговли на AvaTrade заключаются в эффективном обучении, высококлассной поддержке вспомогательных материалах, которые помогают добиться максимума на финансовых рынках.

Всем известно, что успешные трейдеры руководствуются знанием, а не эмоции. Статус профессионального клиента AvaTrade поможет вам получить эти необходимые знания и определять наиболее выгодные возможности для инвестирования. Именно так у вас получится максимально увеличить прибыль и минимизировать убытки.

Уровни Фибоначчи

Что такое уровни Фибоначчи? Какие они бывают, чем отличаются, и почему они так популярны в биржевой торговле. Мы ответим на эти вопросы, а также выберем несколько эффективных стратегий применения уровней Фибоначчи в реальном Форекс-трейдинге

индикатор RSI

Индикатор RSI — один из самых старых и популярных осцилляторов. Каковы преимущества этого индикатора, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Индикатор CCI (Commoditiy Channel Index)

Что такое индикатор CCI (Commodity Channel Index)? Каковы его преимущества и недостатки? В этой статье мы ответим на актуальные вопросы и разберем несколько торговых стратегий на основе CCI, как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Индикатор — Скользящая средняя

Данная статья про самый основной индикатор технического анализа — Moving Average. В материале представлены виды скользящих средних, их особенности и специфика, а также стратегии торговли с каждым типом МА.

Индикатор MACD

В статье рассматривается индикатор MACD и способы применения его в торговле. Читателям на выбор предлагается несколько торговых систем, каждая из которых имеет свои достоинства, и подойдет тому или иному типу трейдеров.

Что такое Price Action?

Что такое Price Action, в чем особенности этого подхода и чем он отличается от стандартных систем технического анализа? Каковы основные паттерны Price Action, и как эффективно использовать их в торговле на Форекс?

Индикатор ZigZag

Особенности и преимущества индикатора ZigZag. Установка в терминале и настройка параметров инструмента. Все это, а также несколько стратегий разной степени сложности

Индикатор ATR

В этой статье, вы найдёте ответы на популярные вопросы касающиеся Индикатора ATR, перечень необходимых стратегий для трейдинга с индикатором, принцип его работы в деталях, а также некоторые его достоинства и недостатки.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Что за инструмент индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), в чем его особенности и преимущества? Как эффективно использовать индикатор Ichimoku в торговле? Описание индикатора и примеры реальных сделок – в этой статье.

Скальпирующие стратегии (Скальпинг)

Что такое скальпинг на рынке Форекс. В чем специфика этого стиля торговли, и какие стратегии наиболее эффективны? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Свинг-трейдинг

В этой статье вы найдёте полезную информацию о таком виде торговли как Свинг-трейдинг, а именно — стратегии, способы применения, принцип работы в деталях, а также достоинства и недостатки данного метода.

Стратегия торговли на пробой

Что такое пробой ключевого уровня, как это происходит на практике, и как вести себя в такой ситуации трейдеру? В статье мы разберем плюсы и минусы этой стратегии и Вы сможете принять решение самостоятельно использовать ее или нет.

Индикатор OsMA

Что такое индикатор OsMA? Чем этот технический инструмент отличается от других осцилляторов, в чем его достоинства и недостатки? В нашей статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы.

Стратегия Снайпер

Стратегия «Снайпер» отлично подходит для новичков и профессионалов. Она не требует индикаторов и работает на нескольких таймфреймах. В этой статье описан принцип ТС, а также приведены примеры сделок, открытых по стратегии.

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы позволяют понять направление движения цены еще до начала самого движения. Но существуют ли они на самом деле? И если да, то какие именно инструменты относятся к этой категории?

Индикатор TRIX

Что такое индикатор TRIX? Как скачать и установить этот инструмент на график? Насколько эффективен индикатор в анализе цены на рынке Форекс? В этом материале вы найдете ответы на все вопросы об индикаторе TRIX.

Индикатор Pivot Point

В этом материале вы найдете ответы на вопросы от том, что такое уровни пивот и индикатор Pivot Point. Кроме того, в статье представлена инструкция по установке и настройке индикатора, а также стратегия торговли с применением этого инструмента.

Parabolic SAR

Что такое индикатор Parabolic SAR, каковы его сильные и слабые стороны? Как правильно использовать Параболик в торговле на Форекс, и какие стратегии с этим индикатором наиболее эффективны? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Уровни поддержки и сопротивления

Что такое уровни поддержки и сопротивления, как правильно построить их на графике, и какие сигналы дает этот инструмент трейдеру? В данном материале вы найдете не только ответы на эти вопросы, но и эффективную стратегию торговли по уровням.

Полосы (Волны) Боллинджера

Это статья о главном изобретении Билла Вильямса — индикаторе Аллигатор. Также мы рассмотрим оригинальные торговые стратегии, способные составить конкуренцию легендарной Profitunity.

Индикатор ADX

Этот обучающий материал посвящен индикатору ADX. В статье представлена инструкция по установке и настройке инструмента, а также разобран принцип его работы, в том числе, в составе комплексных стратегий.

Индикатор Фракталов

Этот материал посвящен индикатору технического анализа Fractals, его особенностям и преимуществам. Также мы изучим несколько торговых стратегий с этим инструментом, в том числе самый простую, для новичков, и профессиональную, для опытных трейдеров.

Индикатор Awesome Oscillator

Awesome Oscillator Билла Вильямса, хоть и похож на стандартный MACD, имеет свои особенности и преимущества. В чем они заключаются, и какие системы с AO наиболее эффективны в торговле?

Индикатор Аллигатор

Это статья о главном изобретении Билла Вильямса — индикаторе Аллигатор. Также мы рассмотрим оригинальные торговые стратегии, способные составить конкуренцию легендарной Profitunity.

Трейлинг Стоп

Интересует эффективный биржевой инструмент, позволяющий вовремя закрывать ордера без вашего участия? Желаете использовать по максимуму движения рынка в свою пользу? Оцените популярный функционал «трейлинг стоп», предоставляющий возможность автоматизировать завершения сделок по выставленным параметрам!

В нашем глоссарии приводятся краткие определения торговых и финансовых терминов, необходимых Вам при освоении основ торговли.

Ознакомились со всеми учебными материалами торговли на бирже для начинающих? Продолжайте развивать компетентность, подпишитесь на вебинар! И обязательно воспользуйтесь видео-уроками торговли на платформе МТ4.

После того как вы ознакомились со всеми основами вы можете открыть демо-счет и продолжить обучение.

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий