Составные элементы технического анализа рынка

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Технический анализ фондового рынка. Основы технического анализа

Технический анализ фондового рынка позволяет оценить равновесие сил «быков» и «медведей» в текущий момент времени. Технический анализ появился в результате наблюдения трейдерами за графиком цены и выявления правил поведения, сформированных посредством анализа психологии рынка, повторения истории и других факторов.

Технический анализ проводится с использованием всевозможных индикаторов. Большинство прогнозов профессиональные трейдеры делают после проведения технического анализа.

Российский рынок ценных бумаг все ещё малоразвит в сравнении с рынками других стран. Развитие фондового рынка способствует расширению финансовых инструментов. Кроме того, существуют различные виды фондовых рынков. Первичный фондовый рынок предполагает выпуск и размещение новых ценных бумаг впервые. Вторичный фондовый рынок может быть организованным или неорганизованным. Фондовые рынки также классифицируются по территориальности.

В зависимости от торгуемых финансовых инструментов трейдер выбирает брокера для получения доступа к торгам. Рейтинг брокеров Forex позволяет оценить количество финансовых инструментов, доступ к которым осуществляет конкретный брокер. Брокеры имеют разную комиссию и условия работы. Подходить к выбору брокера для торговли необходимо обдуманно. Рейтинг брокеров Forex включает сравнение брокеров по всем важным аспектам работы.

Отличия фундаментального и технического анализа

Фундаментальный анализ предполагает изучение фундаментальных факторов, оказывающих влияние на цену во время выхода новостей и в долгосрочной перспективе. К фундаментальным показателям относятся: уровень ВВП, безработица, изменение ставки рефинансирования и пр.

Технический анализ предполагает анализ графика цены с использованием индикаторов, геометрических фигур, линий поддержки и сопротивления цены. Технический анализ более полно учитывает психологические аспекты игроков на короткую и среднесрочную перспективу. Именно этим видом анализа пользуются практически все трейдеры, в то время как фундаментальный анализ используют немногие игроки, что связано с необходимостью в изучении большого объёма данных для формирования объективных выводов.

Даже после формирования выводов на основе проведённого фундаментального анализа трейдер ищет наиболее удобную точку входа в рынок, используя средства технического анализа. Многие трейдеры для проведения технического анализа используют специальные программы. Программа для анализа фондового рынка, как правило, анализирует график и выявляет сигналы различных индикаторов. Тем не менее большинство трейдеров занимается анализом графиков самостоятельно, без использования дополнительного программного обеспечения. Технический анализ фондового рынка подразумевает использование сигналов разных индикаторов, в то время как программа даёт сигналы по одному—двум индикаторам и не учитывает множество других факторов, таких как выход важных новостей и пр.

Постулаты технического анализа

Основные функции рынка заключаются в следующем:

  • в концентрации свободных денежных средств путём продажи ценных бумаг;
  • в привлечении инвестиций посредством организации покупки ценных бумаг компании;
  • в обеспечении их высокого уровня ликвидности.

Фондовый рынок – понятие не такое абстрактное, как может показаться. За ценными бумагами, размещаемыми для продажи, стоят реальные экономики действующих организаций, которые обеспечивают рабочие места, производят товары, работы или услуги, платят налоги.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

На фондовом рынке существует три основных постулата, которые профессиональные трейдеры используют для построения своих стратегий торговли:

  1. Цена учитывает всё.
  2. Цена движется направленно.
  3. История повторяется.

Цена учитывает всё. Как и валюта, Форекс, фондовый рынок учитывает не только состояние экономики страны, но и ожидания трейдеров. Ожидания базируются на слухах, новостях и фундаментальном анализе рынка, а также на инсайдерской информации. Анализируя график, трейдер применяет свои знания, информацию, индикаторы и другие средства анализа для определения наиболее вероятного дальнейшего направления движения цены.

На цену может повлиять огромнейшее количество разных факторов, таких как: заявления политиков, стихийное бедствие, ожидание выхода важных новостей и др. Вся, абсолютно вся общедоступная информация уже содержится в цене.

Цена движется направленно. Фондовый рынок, как и рынок Форекс, подвержен тенденциям. То есть цена никогда не двигается хаотично. Это подтверждается основным индикатором технического анализа – трендом.

История повторяется. Психология большей части игроков подразумевает наличие неких сценариев действий, которые активизируются в разных ситуациях. Именно повторение истории способствует выделению общих правил для проведения технического анализа рынка.

Индикаторы технического анализа

Технический анализ фондового рынка выполняется путём построения и использования следующих индикаторов:

  1. линия тренда, уровни поддержки и сопротивления;
  2. геометрические фигуры;
  3. технические индикаторы группы осцилляторов;
  4. трендовые технические индикаторы.

Линия тренда

Если цена движется вверх или вниз – такое движение можно назвать трендом. Если цена движется в боковом направлении – это боковой тренд. Тренд имеет несколько циклов: зарождение, развитие и завершение. Трейдер ищет признаки зарождающегося тренда для входа в рынок в его направлении. Выходить из рынка нужно при первых признаках завершения тренда.

Зарождение тренда в долгосрочной перспективе, как правило, обусловлено фундаментальными факторами. Так, тренд может сформироваться под влиянием важных новостей. Один из постулатов биржевой торговли гласит: не играть против тренда или играть в направлении тренда. Если трейдер пытается играть против рынка, он в конечном счёте оказывается в убытке.

Развитие тренда может происходить длительное время. Тренды могут длиться месяцами и даже годами. Завершение тренда также обусловлено фундаментальными факторами. Признаком его завершения может быть большое колебание цены в обратном тренду направлении. Такое колебание свидетельствует о том, что крупный игрок закрыл позицию.

Если взглянуть на нижеприведенный график, можно увидеть нисходящий тренд. Трендовая линия при нисходящем тренде проводится по ценовым максимумам. При нисходящем тренде линия его проводится по ценовым минимумам.

Для определения тренда трейдеры также используют дополнительные индикаторы, например, средние скользящие, ADX и другие.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнем сопротивления называется линия, которую цена касалась несколько раз и отбивалась в обратном направлении. Например, трендовая линия (в примере выше) служит линией сопротивления. На изображении видно, что цена касается трендовой линии, но не пробивает её. Около трендовой линии необходимо входить в рынок в направлении тренда при условии отсутствия признаков его завершения.

После того как цена пробивает линию сопротивления, эта линия становится уровнем поддержки цены. Это продемонстрировано на графике цены ниже.

Геометрические фигуры

Различают следующие фигуры, используемые для проведения технического анализа графика: треугольник, прямоугольник, «флаг» («вымпел»), «голова и плечи», «тройная вершина», «двойное и тройное дно», «блюдце» и другие.

Все фигуры делятся на две группы: разворотные и фигуры продолжения. Разворотные фигуры показывают трейдеру возможность разворота текущего тренда, а фигуры продолжения – указывают на его наиболее вероятное дальнейшее продолжение. Чаще всего метод геометрических фигур применяют не сам по себе, а вкупе с другими средствами анализа.

Технический анализ фондового рынка, как и рынок Форекс, предполагает использование геометрических фигур, что обусловлено повторяющимся поведением большинства трейдеров в случае их возникновения на графике. И на фондовом рынке, и на валютном рынке эта техника анализа широко распространена.

Треугольник. Отличают четыре вида треугольников, использующихся для прогнозирования поведения цены: нисходящие, восходящие, симметричные и расширяющиеся треугольники. Эта фигура относится к группе разворота. Перед входом в рынок при формировании на ценовом графике этой фигуры необходимо дождаться пробоя её границ.

Прямоугольник. Эта фигура формируется при появлении на графике чётких горизонтальных линий поддержки и сопротивления. Прямоугольник говорит о равновесии сил на рынке.

«Флаг» или «вымпел». Это фигуры продолжения тренда. Появление флага или вымпела на графике цены сопровождается коррекцией трендового движения.

«Голова и плечи». Эта фигура имеет большое значение при образовании на дневном графике. В меньших таймфреймах работает небольшое количество трейдеров, а значит реакция на образование фигуры ниже. Фигура относится к группе разворотных. Также в техническом анализе используется нередко фигура «перевёрнутая голова и плечи», которая в этом случае называется «двойным дном».

«Тройная вершина». Эта фигура относится к группе разворотных и образует три пика в одном ценовом уровне.

«Двойное и тройное дно». Эта модель противоположна фигуре «тройная вершина». Цена обрисовывает три минимума в одном диапазоне.

«Блюдце». Разворотная модель тренда. Наибольшее значение имеет на длительных таймфреймах – дневном, недельном графике. Формирование этой фигуры может длиться больше месяца.

Трендовые технические индикаторы

Определение направления тренда играет решающую роль в торговле. Игра против рынка крайне редко заканчивается прибылью. Технический анализ фондового рынка очень схож с анализом валюты.

Moving Average. Средние скользящие или MA являются наиболее важным индикатором тренда. Этот индикатор визуально представляет собой линию, которая строится по средним ценам за указанный период. При построении этого индикатора наиболее важными являются цены закрытия.

На инвестиционном рынке существует поговорка: «Рынок открывают любители, а закрывают профессионалы». Она в полном объёме отражает важность цен закрытия. Профессиональные трейдеры открывают сделки на большие суммы и оказывают сильное влияние на цену. Именно по этим соображениям ценам закрытия придаётся наибольшее значение.

Наиболее популярной разновидностью MA являются простая, экспоненциальная и взвешенная скользящая средняя. Простая скользящая средняя (SMA) строится на основе среднего арифметического за выбранный период времени. Взвешенная скользящая средняя (WMA) строится с учётом коэффициента «веса», т. е. последние цены учитываются наиболее полно. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) схожа с WMA, но учитывает все цены предыдущего периода.

Обычно трейдеры используют две MA разного периода. При этом сигналом на покупку считается пересечение быстрой MA медленной MA снизу вверх. Сигналом на продажу считается пересечение быстрой MA медленной MA сверху вниз.

Индикаторы группы осцилляторы

Осцилляторы измеряют объём рынка. Эта группа индикаторов выявляет зоны перекупленности и перепроданности, в которых разворот наиболее вероятен. Наиболее чёткие сигналы индикаторы этой группы дают при трендовом движении цены в рамках канала.

Наиболее популярными среди трейдеров осцилляторами являются следующие: MACD, Stochastics Oscillator, RSI и другие. Эти индикаторы используются в техническом анализе не только фондового, но и валютного рынка.

Индикатор MACD. Этот индикатор строится на основе данных средних скользящих разного периода и предназначается для определения разворота цены. Расшифровывается так: «MovingAverageConvergence / Divergence», что переводится как «Схождение / Расхождение скользящих средних».

Формула расчёта этого индикатора выглядит следующим образом: MACD = Быстрая EMA – Медленная EMA.

В свойствах этого осциллятора предусмотрены поля «быстрый» и «медленный», которые соответствуют периоду быстрой и медленной EMA.

Когда цена находится выше нулевой отметки этого индикатора и растёт, это говорит о восходящем движении цены, и наоборот, если цена находится ниже нулевой отметки и падает, это говорит о нисходящем движении.

Сигналом этого индикатора считается пересечение ценой нулевого уровня. Так, пересечение нулевой отметки снизу вверх – это сигнал к покупке, а сверху вниз – сигнал к продаже.

Если индикатор показывает ложное движение цены (дивергенцию), то это служит сигналом к развороту цены.

Индикатор Stochastics Oscillator. Stochastics (Стохастик) учитывает не только цены закрытия, но и локальные максимумы и минимумы. Этот индикатор наиболее информативен, чем другие индикаторы группы осцилляторов. Этот индикатор предусматривает зону перекупленности, которая расположена выше уровня «80», и зону перепроданности, которая расположена ниже уровня «20».

Сигналом ко входу в рынок служит пересечение двух линий аналогично сигналам индикатора MACD. Дивергенция на этом осцилляторе также служит сильным сигналом для входа в рынок.

Индикатор RSI. Главным параметром этого индикатора является период, за который он строится. Рекомендованное значение автора – 14, но также часто используются периоды 9 и 12. Этот индикатор применяется для измерения силы тренда. Он сравнивает скорость роста и падения цены за выбранный период времени.

Если линия индикатора направлена вверх, это говорит о преобладании на рынке растущей тенденции, и наоборот. Условно баланс сил, то есть равновесие на рынке, достигается на отметке 50. Пересечение линией индикатора уровня 50 сверху вниз служит сигналом к открытию короткой позиции на продажу. Пересечение уровня 50 снизу вверх – сигнал на покупку.

В заключение

Технический анализ фондового рынка подразумевает наличие таких индикаторов, которые применяются только на этом рынке, к ним относятся: NH-L, TRIN, MAS и другие. Часто используются для анализа Forex индикаторы, которые были перечислены в этой статье. Технический анализ фондового рынка подразумевает одновременное использование нескольких индикаторов, которые способны дополнять друг друга. Но следует учитывать и другие факторы в прогнозировании цены.

Рынок Форекс специфичен. Торги на валютной бирже представляют собой спекуляцию курсом валюты. Валюта Форекс торгуется в паре, например EUR/USD, GBP/USD. В то же время Forex-индикаторы используются и на фондовом рынке. Фондовый рынок — понятие абстрактное, но он тесно связан с валютной биржей. При крупной покупке акций используется валюта, что незамедлительно отражается на её цене. В то же время резкое снижение курса валюты может сильно отразиться на акциях многих компаний.

Основы технического анализа

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Технический анализ – это набор инструментов и методов, с помощью которых мы предполагаем дальнейшее движение цены какого-либо актива исключительно на предыдущих данных о динамике цены этого актива. Теханализ применяется практически на любых торговых площадках, где достаточно высока активность торговли, но больше всего этот метод «расцвёл» именно на Форексе. В этой статье мы расскажем основы технического анализа и укажем направление, куда нужно копать дальше. Приступим.

Цена включает в себя всё

Это основополагающий принцип: мы понимаем, что цена формируется на основании миллионов различных факторов (помните про «эффект бабочки»?). Но мы не можем учесть все эти факторы, потому делаем предположение, что эти факторы уже учтены, все до единого. Цена, установившаяся на рынке – это и есть тот самый показатель, с помощью которого были учтены все факторы. Даже не понимая их влияния, и не зная о них, мы можем видеть окончательный эффект их воздействия, воплощенный в виде ценовых колебаний.

Также если Вас интересуют основы теханализа, то рекомендую Вам прочитать основы рынка форекс для начинающих Все мы были новичками, так что не стоит пренебрегать фундаментальными основами прибыльной торговли на форекс.

Соответственно, анализируя динамику цен, мы можем делать предположения о том, как эта цена может повести себя в будущем. Именно о том, как предсказывать будущие движения графика, не анализируя глубинные причины и мотивы, а изучая лишь динамику самого графика, и рассказывает технический анализ.

Тренды в основе динамики

Краеугольный камень технического анализа – понимание концепции тренда. Нужно понимать, что любая торговля – это прежде всего обмен информацией между людьми. А значит, главную роль тут будет играть человеческая психология и человеческая природа. Людям свойственно «быть в стаде» и стремиться к моде. То же самое отражается и на рынке: когда цена начинает изменяться, формируется тренд. Своего рода коридор, в котором цена движется в определенном направлении: вверх или вниз.

Тренд ограничивается двумя горизонтами: линией поддержки и линией сопротивления. Поддержка – это психологический уровень, ниже которого цена не опускается, а сопротивление – это потолок тренда, который цена не пробивает. Технический анализ предполагает, что рынок работает циклически:

  • из неопределенности формируется тренд,
  • идет движение в нем,
  • накапливается стремление этот тренд сломать,
  • тренд ломается, после чего наступает новый период неопределенности

Так как наша задача – предугадать движение цены, то и тренды нас интересуют, в первую очередь, как индикаторы будущих движений. Чем раньше мы заметим тренд, тем дольше сможем получать прибыль, торгуя в этом тренде. Потому ключевые основы технического анализа – это именно методы ранней идентификации тренда, а также признаков того, что рынок этот тренд планирует сменить.

На рисунке-иллюстрации показан классический пример: из «болтанки» сформировался тренд, после чего накопилась тенденция на пробой этого тренда и, наконец, возник новый тренд.

Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

В этом случае фигура – ни что иное, как иллюстрация сломанного тренда, на смену которому пришел новый, противоположный.
Анализ рыночных закономерностей и повторяющихся шаблонов позволяет быстро определять точки для входа в рынок и эффективно предугадывать грядущие движения.

Технические инструменты анализа

Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. До того, как торговля на бирже стала весьма популярной, трейдеры самостоятельно вычисляли значение индикаторов и определяли расположение линий на графике. Теперь же достаточно выбрать нужный инструмент и знать, как им пользоваться. На иллюстрации показано, как можно накладывать и комбинировать различные инструменты анализа.

Если вы планируете заниматься техническим анализом, стоит обратить внимание на следующие инструменты торговой платформы:

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.
    • Канал Фибоначчи
    • Канал линейной регрессии
    • Равноудалённый канал
    • Канал стандартного отклонения
  • Индикаторы. Математические коэффициенты и показатели, рассчитываемые на основе результатов работы рынка.
  • Уровни. Психологически важные для рынка уровни цен могут также служить источником сигналов.
  • «Именные» инструменты. Известные ученые годами бились над вопросами технического анализа, потому есть немало готовых инструментов, дающих дополнительный прогностический потенциал. Среди прочего стоит обратить внимание на инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

Технический анализ

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это метод прогнозирования направления движения цены и силы тренда, основанный на закономерностях, наблюдаемых в более ранние периоды истории котировок. Исходными данными являются значение цены открытия/закрытия, максимальная/минимальная цены за определенный период времени. Технический анализ на Форексе опирается на правило: все, что было в прошлом, будет повторяться и в будущем, а следовательно можно выявить закономерности движения цены и сделать прогноз в отношении ее движения.

Принципы технического анализа

При формировании цен учитываются все факторы, которые так или иначе могут повлиять на их формирование. Каждый из этих аспектов обязательно учитывается рынком и изначально заложен в курсовую стоимость.

Цена ведет движение согласно некоторым тенденциям
Ценовые изменения не являются случайными, а движутся согласно определенным закономерностям.

Все ценовые движения имеют тенденцию к повторению
Ценовые колебания могут отразить текущее настроение участников рынка.

Ключевые понятия технического анализа

Тренд является тем направлением, в котором движется цена.

Различается три основных типа таких направлений:

«Бычий» тренд
Такой тренд означает, что движение цены вверх всегда больше, чем вниз.

«Медвежий» тренд
Главное условие такого тренда заключается в том, что движение вниз превышает движение вверх. Данный тренд имеет цикличность низких и высоких значений.

Боковой (флэт)
– не происходит никакого движения цены. Затяжной флэт – это сигнал том, что вскоре на рынке произойдет большой скачок цен.

Из этого можно сделать вывод о том, что, если существуют тренды, то к ним можно применять базовые законы движения:

активный на рынке тренд будет продолжать свое движение в большинстве случаев

движение тренда будет продолжаться до тех пор, пока он не станет слабее.

Классификация методов технического анализа.

Уровни сопротивления поддержки

Канал — элемент технического анализа

Линейный — на этом графике представлена только цена закрытия для каждого следующего периода.

Японские свечи. Прямоугольник между ценой открытия и ценой закрытия – это тело свечи, линии от этого тела до максимума и минимума цены – это тень.

График отрезков (бары) — на этом графике отображена максимальная и минимальная цена, цена открытия и цена закрытия.

Фигуры технического анализа

подтверждающие разворот тренда

подтверждающие продолжение тренда

подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда

Методы, применяющие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов, называются аналитическими. Главный инструмент, который использует данный метод, — индикатор, представляющий собой совокупность функций от одного или более главных временных рядов. Узнать подробнее об индикаторах Вы сможете здесь.

Самой популярной торговой платформой для работы с индикаторами на Форекс является MetaTrader4, позволяющая отрегулировать работу индикаторов по определенным параметрам:

размеры используемых знаков

Настроить необходимые параметры можно, нажав на самом графике правой кнопкой мышки и выбрав в появившемся меню пункт «Список индикаторов». Далее необходимо выбрать нужный индикатор и нажать кнопку «Свойства»

Использовать волновой анализ предложил Ральф Эллиотт еще в 1938 году. Его теория заключалась в том, что движение цен можно представить несколькими волнами:

5 волн, которые следуют за главным трендом (волны 1-5);

3 волны, идущих в противоположном направлении (A, B, C)

Волны можно разделить на два вида:

импульсные, которые создают доминирующий тренд – (1, 3, 5, А, С).

корректирующие (откаты), которые движутся против текущего тренда – (2, 4, В).

По теории Эллиота любая из этих волн на торговом графике – это часть другой более длинной, которая может подразделяться на еще более короткие.

Обычно не всегда можно достаточно точно обозначить импульсные 1, 3, 5 волны, которые состоят из пяти других подволн.

При анализе графика Эллиотта можно довольно точно определить текущее состояние рынка, что поможет в принятии наиболее правильного решения. На приведенном графике видно, что в дальнейшем волна 3 станет причиной небольшого спада (волна 4), а после снова увеличит рост текущего курса до максимального значения. После этого снова будет следовать спад, перед которым нужно зафиксировать полученную прибыль и после этого закрыть торговые позиции на покупку.

Уровень поддержки — это ценовой рубеж, от которого стартует повышение цены. Когда цена понижается до данного уровня, она отталкивается от него и начинает движение в противоположную сторону. Пробой уровня поддержки все же может произойти, однако не с первого раза. Чаще всего, пробой уровня поддержки обращает его в уровень сопротивления.

Уровень сопротивления — предел, от которого цена начинает движение вниз (противоположный уровню поддержки). Пробив уровень сопротивления, он, зачастую, трансформируется в уровень поддержки.

Чтобы отобразить на графике уровни сопротивления и поддержки, следует выделить наибольшую концентрацию максимумов и минимумов цены. Однако, брать во внимание следует настроение рынка в целом, а не только минимальные и максимальные точки.

Уровни поддержки и сопротивления выступают довольно мощным инструментом в работе трейдера, несмотря на свою несложность.

В техническом анализе присутствует такой элемент, как «канал», который выглядит как своеобразный коридор, соединяющий линии поддержки и сопротивления. От длительности нахождения цены в этом коридоре зависит — покинет она его или нет. Определяют три вида каналов:

бычий – канал с восходящей тенденцией

медвежий — канал с нисходящей тенденцией

Сигналом для покупки является пробой уровня сопротивления на бычьем канале. Обратная ситуация наблюдается в медвежьем канале. Существует два основных правила для торгующих внутри канала:

торговать следует в направлении основного тренда

чем длительнее цена находится в канале, тем большая вероятность того, что вскоре она его покинет

Построение ценового канала для выявления направляющего тренда возможно с использованием наклонных линий поддержки и сопротивления. Для этого понадобятся всего три точки – максимум и два минимума (при восходящем тренде), либо минимум и два максимума (при нисходящем). Из-за того, что максимальные (минимальные) показатели могут зависеть от новостных данных или длительной инертностью рынка, линии сопротивления и поддержки на графике необходимо проводить через ценовые скопления

Уровнями Фибоначчи, позволяющими осуществлять анализ и делать прогнозы динамики финансовых инструментов, обычно считают показатели в 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.

Однако ключевой тренд не может постоянно идти вверх и в какой-то момент наступает его откат.

Уровни дают возможность корректно понять основные цели коррекции.

На ценовом графике показан восходящий тренд, который встретился с некоторым сопротивлением на показателе 0.7800. После этого была зафиксирована коррекция примерно к 61.8%, что представляет собой стабильно высокий уровень поддержки. Пробой на таком уровне смог продолжить коррекцию до показателя в 50%. Но в текущей ситуации валютные котировки произвели отскок от 61.8% и начали повторное тестирование всего уровня.

В том случае, если тренд продолжит движение в текущем направлении, основными целями будут показатели 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

Подводя итоги вышесказанного, нужно сказать, что уровни дают возможность трейдеру вовремя обнаружить моменты коррекции и довольно сильные уровни поддержки и сопротивления.

Как делать технический анализ Форекс

Оптимально построенной торговой системой считается комбинация технического и фундаментального анализов. В момент появления сигналов индикаторов трейдер одновременно оценивает и статистические данные: изменения ставок и инфляции, геополитическую ситуацию и другие экономические и финансовые показатели стран. На сегодня технический анализ Форекс остается основным методом прогнозирования движения цены для большинства трейдеров.

Инструменты технического анализа:

Инструменты технического анализа Форекс, которые в онлайн режиме показывают текущую рыночную ситуацию. Построены на основе математических формул, учитывающих цены актива. Виды индикаторов:

  • Трендовые. Показывают направление и силу тренда, используются для оценки текущей ситуации и прогнозирования флета.
  • Индикаторы объема и волатильности. Оценивают соотношение заявок в обе стороны, а также амплитуду изменения цены за текущий период.
  • Осцилляторы. Индикаторы теханализа, отмечающие потенциальные точки разворота тренда в зонах перекупленности и перепроданности.

Также существует иная классификация индикаторов с точки зрения функционала и визуализации:

  • «Стрелочники». Индикаторы теханализа, которые отмечают точки входа точками или стрелками на графике. Идеальный онлайн инструмент для начинающих.
  • Прогнозные индикаторы. Дорисовывают прогнозный график цены на несколько свечей вперед.
  • Скрипты. Индикаторы теханализа, выполняющие вспомогательные функции. Например, индикаторы торговых сессий.

Фигуры технического анализа Форекс или свечные комбинации. Представляют собой последовательность свечей, которая сигнализирует о потенциальном развороте, наступлении флета, будущем пробое уровней и т.д. Объясняются психологией поведения большинства трейдеров, потому часто используются в качестве подтверждающего или прогнозного инструмента.

Фигура технического анализа, на которой чаще всего происходит смена направления тренда. На ключевых уровнях сопротивления и поддержки ставятся отложенные ордера. Виды уровней:

  • Линейные. Представляют собой линии, проведенные по нескольким явно выраженным экстремумам.
  • Динамические. Являются границами каналов, расширяющихся и сужающихся вслед за изменением амплитуды движения цены.
  • Фибоначчи. Уровни теханализа, построенные на природных, психологических факторах, обоснованных математически.

Что нужно учесть при использовании технического анализа:

  1. Идеальных индикаторов нет. Нет инструмента, который мог бы с точностью до 99,9% спрогнозировать поведение цены. Каждый индикатор имеет свои преимущества и недостатки, в определенные моменты давая наиболее точные сигналы. Задача трейдера путем тестирования на истории подобрать лучшую комбинацию трендовых индикаторов и осцилляторов, дающую максимум результативных сигналов.
  2. Теханализ рынка Форекс работает более точно на длинных интервалах. На таймфреймах М1-М5 из-за ценового шума индикаторы дают много ложных сигналов.
  3. Важно не количество, а качество. Профессионал умеет зарабатывать на 1-2 индикаторах теханализа, интуитивно чувствуя финансовый рынок. Это приходит с опытом.
  4. Форс-мажор и действия маркетмейкеров могут привести к убытку. Технический анализ рынка Форекс построен на закономерностях, которые могут быть нарушены форс-мажором или крупным капиталом, преследующим личные цели. Потому профессионалы рекомендуют не вести торговлю в момент максимальной волатильности (в момент выхода статистики, новостей) и не ставить отложенные ордера на ключевых уровнях, так как они просматриваются маркетмейкерами по стакану цен.

И теперь, когда вы знакомы с тем, как делать технический анализ Форекс, предлагаем вам попробовать свои силы на демо счете. Выберите любого брокера из списка МОФТ, откройте демо счет и начните знакомство с техническим анализом Forex на онлайн графиках котировок валют. Напоминаем: если вы решите зарабатывать на реальном финансовом счете, обязательно пройдите бесплатную регистрацию на сайте рибейт-сервиса МОФТ, чтобы получить частичную компенсацию спреда. И пусть удача вам улыбнется!

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий