Как торговать нефтью сегодня и завтра

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

График стоимости Нефти (онлайн), Прогнозы и Пример заработка

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем, которое занимает ведущую роль в экономике большинства развитых стран мира. А это значит, что курс нефти сегодня оказывает существенное влияние на огромный спектр мирового экономического сектора. Есть все основания утверждать что цена на нефть – это основа основ современной промышленности.

Цена на нефть прямо сейчас — Живой График

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 45,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 45.5 долларов.

График стоимости нефти Брент (Brent)

Курс нефти WTI онлайн

Прогноз цен на нефть на сегодня

Прогноз цен на нефть Брент и WTI основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть — Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Нефть Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть, во многом определяется экономической и политической ситуацией в данный странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке очень похожи на стандартные валютные аббревиатуры на Forex.

  • Котировка UKOIL обозначает соотношение нефти марки Brent к курсу американского доллара.
  • Котировка USOIL обозначает соотношение нефти западно-техасской марки нефти WTI к той же валюте.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хэджеров).

Сразу хочется отметить, что для большинства людей удобно покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса, или бинарный опцион на тот же фьючерс. Подробнее об этом мы поговорим ниже, а пока сосредоточимся на фундаменте.

Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся (СНГ, Азия, Южная Америка). Таким образом, перед инвестором встает выбор: использовать региональную биржу (в случае с СНГ это будет Московская Биржа) или же обратиться в самое сердце мировой товарной торговли – Чикаго.

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

  • Чикагская сырьевая биржа (СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
  • Нью-Йоркская сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, является частью СМЕ Group);
  • Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade — СВОТ, является частью СМЕ Group);
  • Intercontinental Exchange(ICE);
  • Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange — LIFFE, является частью NYSE Euronext);
  • Лондонская биржа металлов (LME);
  • Московская Биржа (MICEX);
  • Eurex;
  • Французская международная биржа финансовых фьючерсов (MATIF);
  • Санкт-Петербургская биржа (SPB);
  • Сингапурская биржа (SGX);
  • Австралийская фондовая биржа (ASX).

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты. На Санкт-Петербургской бирже обращаются поставочные контракты на газойль, нефть, бензин, керосин и прочие углеводороды и их производные.

Такие нефтяные компании, как Роснефть и Лукойл, корректируют свои цены на розничные и оптовые нефтепродукты, сверяя их с ценой Санкт-Петербургской торговой площадки.

Существует несколько сортов товарной нефти.

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности и качестве этих сортов.

  • Brent добывают в Северном море. Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом и качеством, что определяет ее ликвидность на рынке переработки. Любое предприятие охотно приобретет данный сорт черного золота.
  • Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в Техасе и она имеет большее значение в плане ценообразования для Южной и Северной Америки. Традиционно WTI стоит немного дешевле Brent (на 1 – 4$). Связано это исключительно с логистическими особенностями инфраструктуры Северной Америки.

Таким образом, благодаря своему качеству, эти сорта являются знаковыми для остального рынка. Большинство цен строится с дисконтом от флагманских сортов, включая и отечественную URALS.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

  • Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light ESPO, REBCO, Sokol, Vityaz, ARCO.
  • Норвегия: Statfjord,
  • Ирак: Kirkuk Light, Kirkuk Heavy.
  • Иран: Iran Light иIran Heavy.
  • Азербайджан: AzeriLight.

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

На данный момент решающим фактором, влияющим на курс нефти, является политика Организации стран-экспортеров нефти, которая представляет собой картель, состоящий из 12 стран, добывающих нефть. Любые новости с этой организации могут существенно повлиять на цену рассматриваемого продукта.

Не менее важный фактор – заявление отдельных стран-участниц ОПЕК добывающих нефть, касающиеся увеличения или уменьшения добычи.

  • Помимо ОПЕК на курс нефти влияет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому для удачного фундаментального анализа следует мониторить и ее данные.
  • Рост налогов на горючее, авто и авиатранспортировки в странах добивающих и экспортирующих нефть практически всегда приводит к снижению спроса на нефть, а следовательно и к уменьшению ее стоимости.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии, который в свою очередь пропорционален росту промышленного производства. В период экономических кризисов производственные мощности снижаются, из чего следует и снижение цен на нефть. В силу рыночной экономики, которая преобладает в международных хозяйственных отношениях, производители нефти не способны сбалансировано снизить темпы добычи, образуется ситуация перепроизводства и цены на углеводороды стремительно падают. Современная история знает множество подобных ситуаций. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет долларовую инфляцию. Ориентируясь в статистики темпов мирового производства, можно прогнозировать ответные колебания нефтяных котировок, однако данный анализ подходит только для очень долгосрочных инвесторов.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты и волнения в странах-производителях, торговые эмбарго и политические решения, аварии на производственных объектах, научные разработки и публикации относительно альтернативных источников энергии – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса цены на черное золото.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то долгосрочная перспективна на рынке цен характеризуется колоссальным ростом, а все отходы от данной тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке обращаются только расчетные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению, поставочных контрактов отечественная биржа не предоставляет. Торгуются они по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у самого ближайшего контракта (в марте наиболее ликвидный – апрельский). Самая дальняя экспирация происходит через шесть месяцев от текущей даты. Таким образом, в обороте всегда находится 6 контрактов.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет 6 фьючерсов на нефть Brent с февраля по июнь. Самым дешевым будет ближайший контракт на следующий месяц, самым дорогимпоследний контракт на шестой месяц. Разница в цене составит величину действующей в стране ключевой ставки за период жизни фьючерса. Чем ближе будет дата расчета или экспирации, тем сильнее дешеветь он будет. Средняя разница в цене составляет 5–10 % от базовой стоимости.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и математических коэффициентах. Этот подход требует построения полноценной торговой стратегии и выдержки финансового горизонта, включая наработку статистки сделок.

Нефть на FOREX и CFD

Трейдинг нефтью на рынке Forex и CFD происходит таким же образом, как и торговля стандартной валютой. Разница состоит лишь в том что нефть имеет другие маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 или 1000 баррелей вещества. Все они оцениваются в долларах США.

Покупка или продажа нефти на рынке Forex происходит через брокера, то есть аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и, разумеется, спрэд – разницу между данными ценами.

В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать на валютном рынке равняется одному лоту, то есть 100 баррелям продукта. Даже торгуя минимальным одним лотом, каждое изменение цены по сделке на 1 пункт приносит 1 доллар.

CFD контракты на нефть — это по сути те же сделки как и на форекс, только тут вы можете настроить кредитное плечо для каждой отдельной сделки.

Бинарные опционы на нефть

Не менее интересными будут бинарные опционы на нефть, ведь именно этот инструмент позволяет заработать максимально быстро и максимально много — фиксированная прибыль за каждую сделку от 70%.

  • Мы выбрали лучшего брокера FiNMAX. Это брокер с самой удобной платформой и лучшим процентом прибыли по сделкам. Он регулируется ЦРОФР, имеет огромное количество сроков экспирации, топовые активы, ежедневную аналитику и много другого, перечислять можно долго, но наш выбор уже очевиден.

Чтобы заработать на нефти, необходимо решить — будет цена расти или падать. Каждый опцион имеет свой срок. Суть состоит в том, чтобы определить рост или падение на момент завершения сделки. Легче это показать на практике. Из списка товаров мы выбираем фьючерс на нефть — OIL — нефть марки Crude Oil:

Далее нужно настроить условия опциона — указать время окончания сделки:

В данный момент прогноз цен на нефть говорит о росте котировок, технический анализ это подтверждает, а курс цен на нефть на графике за сегодня также показывает рост, мы решили идти по тренду — жмем кнопку ВВЕРХ и покупаем опцион:

Итого, мы инвестировали 65 долларов в опцион с условием роста цены на нефть на момент закрытия опциона в 13:55, через 15 минут.

Если на момент закрытия сделки котировка на нефть вырастет (причем не важно на сколько, хоть на 0,001!), то мы получим 60% прибыли.

Мы открыли опцион всего на 15 минут, поэтому ждать осталось не долго.

А вот и результаты сделки:

Наш прогноз исполнился, по графику видно как на указанное время закрытия сделки стоимость актива подросла, а мы получили вернули $104 из которых $39 наша чистая прибыль:

И нужно добавить, что брокер FiNMAX предоставляет в своих активах так же акции, валюты и фондовые индексы, прибыль по которым в среднем выше 70%.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену. Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – цена просто упирается в уровень и висит на месте, будь то падение или рост. Делается это потому, что гарантийное обеспечение (ГО) в ходе торгов не меняется. Единственная возможность изменить обеспечение у биржи наступает в перерывах между торговыми сессиями.

Кроме этого, биржа обязана жестко контролировать риск менеджмент.

Как все это связано? Весьма просто. Утром фьючерс на нефть стоит 30$ с ГО 3$. За 3 часа цена вырастает до 80$, а ГО остается прежним, составляя 4 – 5% от стоимости актива. Из-за такого резко возрастет число трейдеров, торгующих «не по средствам», с плечом, которое им никто не предоставлял. Максимальная и минимальная цена по фьючерсу выставляется в зависимости от его волатильности и составляет приблизительно от 5% до 25%.

  • Сама по себе нефть может выступать ключевым и ценообразующим фактором для других товаров. Помимо явных производных (масло, газ, бензин), существуют и косвенные, такие как акции нефтедобывающих и транспортных компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента и в умелых руках он способен принести серьезный доход. Он поистине являет базовым и ценобразующим активом для целого множества индексов, валютных пар и акций, минимально зависящим от каких либо других инструментов.

При работе с нефтью крайне мало влияние манипуляторов рынка. Основные критерии образования цены на нефть это спрос и предложение. Для того чтобы приступить к торговле не потребуется многомиллионных капиталовложений, любой брокер может предоставить доступ к торговле с депозитом, начиная от 200 – 300$.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как торговать фьючерсами на нефть

Содержание

Фьючерсы – довольно гибкий инструмент, подходит и для хеджирования рисков, и для получения прибыли за счет спекулятивных операций. Технически торговля фьючерсами на нефть не отличается от обычного трейдинга – цель трейдера в том, чтобы купить актив дешевле и продать дороже и наоборот. Но ряд нюансов отличает работу с фьючерсами от обычного трейдинга на Форекс, на них сегодня и сосредоточим внимание.

Чем и где можно торговать

Вся доступная на мировых рынках нефть делится на 3 группы:

  • Brent – ориентир для Европы и азиатского региона;
  • WTI – рынок американской нефти, актуальна для западного полушария;
  • Dubai Crude – ее добывают в странах Персидского залива.

Что касается инструментов, доступны и фьючерсные, и опционные контракты на нефть. Торговать ими можно на всех рынках планеты. Фьючерсы на нефть торгуются и на Московской бирже, и на Санкт-Петербургской, и на американской NYMEX. Самыми ликвидными считаются фьючерсы на WTI и Brent, ежедневно торгуют сотни тысяч контрактов.

Вся информация по этому типу инструментов доступна на сайте вашей биржи. Жестких ограничений по работе нет, например, находясь в России можно работать с фьючерсами на WTI на американской NYMEX.

О популярности этого типа инструментов можно судить по статистике ММВБ. Так, с 2020 г. по 2020 г. средний месячный объем торговли вырос с 294 млрд. руб. до 1500 млрд. руб. Причем как минимум треть приходится на нерезидентов РФ. Интерес к торговле нефтью есть во всем мире.

Расчетные и поставочные фьючерсы

Если разобраться в том, что такое фьючерс на нефть, окажется, что это контракт, предполагающий покупку базового актива по фиксированной на момент заключения договора цене. В зависимости от того, что происходит после экспирации (истечения срока действия контракта) выделяют:

  • поставочный тип контрактов – предполагает доставку товара покупателю после экспирации фьючерсного контракта. На рынке на долю этого типа инструмента приходится менее 5%, основной объем торгов формируется за счет расчетных фьючерсов. Поставочные используются не для заработка за счет спекуляций, а для хеджирования рисков, чтобы застраховаться от возможных убытков из-за изменения цены;
  • расчетные контракты – после экспирации происходят расчеты в деньгах. Выигравшая сторона получает профит, проигравшая теряет деньги. Для лучшего понимания представьте это так – покупатель получает базовый актив по заранее установленной цене и тут же продает его по рыночной стоимости. Эти операции происходят виртуально, разница в деньгах – итог сделки.

В случае с расчетными фьючерсными контрактами трейдеру не нужно самостоятельно продавать актив после экспирации. Описанные этапы происходят виртуально, меняется только баланс проигравшей и выигравшей стороны.

Узнать какой тип фьючерса предоставляет биржа, можно через описание контракта. В нем указывается лот, минимальное изменение цены и тип (расчетный, поставочный).

Что касается объема лота, он отличается на разных биржах. Так, на ММВБ 1 лот по фьючерсному контракту на нефть Brent включает 10 баррелей. На СМЕ по Brent Crude Oil 1 контракт включает 1000 баррелей.

Экспирация и обозначение фьючерсных контрактов

Когда речь идет об этом типе инструментов, вы сталкиваетесь с термином «экспирация». Под ним понимается срок действия договора, заключаемого между продавцом и покупателем. По нефти экспирация происходит ежемесячно, в начале каждого месяца происходят расчеты или поставка (если это предусмотрено договором).

Для удобства принята единая система обозначения фьючерсных контрактов:

  • первые буквы идентифицируют базовый актив, например, для нефти марки Brent – это буквы BR;
  • далее – месяц исполнения, он обозначается буквой латинского алфавита от F (соответствует январю) до Z, что указывает на декабрь;
  • последняя цифра – год.

Запись вида «BRZ9» означает фьючерс на нефть марки Brent с исполнением в декабре 2020 г.

Учтите – формально в описании контракта указано, что последний торговый день приходится на первый рабочий день нового месяца. Но в реальности заключать сделки в этот период вы уже не сможете. На мировом рынке уже прошла экспирация. Если хотите и дальше держать, например, бычью позицию, нужно под конец месяца приобрести новый фьючерс.

Одновременно на рынке торгуется несколько фьючерсов на нефть. Так, в середине октября 2020 г. можно приобрести ноябрьские, декабрьские фьючерсы и контракты с исполнением на следующий год. Что касается максимальных сроков, на мировых биржах есть контракты с исполнением через несколько лет.

В зависимости от разницы цен между ближним и дальним фьючерсом последний может находиться в:

  • состоянии контанго – в этом случае дальний контракт оценивается дороже, чем ближний;
  • состоянии бэквордации – дальний стоит дешевле.

Наибольшей популярностью на бирже пользуются контракты с ближней экспирацией. Договоры с дальней экспирацией также покупают, но не так активно. В этом календаре указано время истечения контрактов, ориентируйтесь на эти даты.

Стратегии торговли фьючерсами на нефть

За счет гибкости этого инструмента он используется не только для спекуляций с целью продать дороже и купить дешевле. Ниже – распространенные сценарии работы с фьючерсами на нефть:

  • хеджирование рисков – подойдут как поставочные, так и расчетные контракты. Предположим, через полгода-год вам понадобится определенный объем нефти, хранить ее негде, да и плата за хранение скажется на бюджете. Фьючерсы решают эту проблему – фиксируется цена и вы не зависите от ее изменения до экспирации;
  • стандартные спекулятивные операции;
  • арбитраж – торгуются кратковременные расхождения в стоимости фьючерсов на связанные активы. В случае с нефтью работать можно и с расхождениями в цене между ближними и дальними контрактами.

Что касается того, как торговать фьючерсами на нефть, можно работать и в Buy, и в Sell:

  • при открытии длинных позиций вы фактически договариваетесь с продавцом о том, что в будущем приобретете оговоренный объем базового актива (нефти);
  • при продаже трейдер «одалживает» нефть у брокера и продает покупателю. Если прогноз оправдывается, стоимость «черного золота» падает, покупатель вынужден приобрести нефть по завышенной цене, вы тут же перепродаете ее по рынку, возвращаете долг брокеру, а остаток – ваша прибыль.

Гибкость фьючерсного контракта не отменяет необходимости выполнять анализ и подбирать точки входа. Для анализа графика нефти подходят те же стратегии, что используются на валютном, фондовом рынке, работают индикаторные ТС, графический анализ, Price Action.

В момент входа в рынок трейдер не выплачивает все стоимость контракта. Вместо этого выплачивается только часть от этой суммы (гарантийное обеспечение). На ММВБ ГО по фьючерсным контрактам на нефть Brent составляет 13%.

Факторы, влияющие на стоимость нефти

Одна из причин популярности этого инструмента – волатильность, нередко за день изменение цены превышает 1-2%. На изменение курса нефти любой марки влияют:

  • новости по росту мировой экономики. Рост означает повышение производства, следовательно, и спрос на нефть растет. Например, фактор американо-китайской торговой войны давит в том числе и на цену «черного золота»;
  • статистика по запасам сырой нефти в США и прочих странах, лидирующих по добыче нефти;
  • геополитические факторы – введение санкций профит Ирана тут же «выключило» часть предложения на рынке, что вызвало рост цен;
  • решения ОПЕК по ограничению добычи.

Не сбрасывайте со счетов и форс-мажор. Так, атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии вызвала взрывной рост цен на «черное золото». Саудиты быстро справились с последствиями, сбоев в поставках нефти на рынок не было – импульс отыгран в сжатые сроки. Но этот пример показывает, как сильно зависит рынок нефти от эмоций трейдеров.

CFD или фьючерсы

Новички путают эти термины и не видят различий между контрактами на разницу и фьючерсами. Хотя общие черты у них есть, но ставить знак равенства между CFD и futures нельзя:

  • CFD доступны только на внебиржевом рынке. На биржах работать с ними невозможно;
  • по CFD доступна торговля дробными лотами. Отсюда меньшие требования к депозиту, поэтому новички иногда отдают предпочтение contract for difference, а не futures contract;
  • поставочных CFD не существует;
  • CFD предоставляет большинство дилинговых центров, выход на биржу для работы с этим инструментом не нужен;
  • по CFD спред задает брокер, по futures contract есть биржевой спред и комиссия брокера;
  • кредитное плечо есть на обоих типах инструментов, но по CFD оно выше.

Общее у CFD и расчетных фьючерсов то, что при закрытии позиции (истечении контракта) происходит перерасчет и зачисление прибыли или списание убытка со счета. Но у CFD нет гибкости, присущей future contract, ряд стратегий на CFD нереализуем.

Отметим, что графики для CFD и фьючерсов совпадают, так что стандартные торговые стратегии работают на обоих инструментах.

Заключение

На товарном рынке фьючерсы на нефть остаются одним из самых ликвидных. Трейдеров привлекает не только высокая ликвидность, но и гибкость этого типа биржевых инструментов. Фьючерсы используются и для спекулятивных операций, и для хеджирования рисков, за счет комбинации контрактов с ближней и дальней экспирацией можно выстроить стратегию с высокой вероятностью получения профита.

Входной порог сравнительно невелик, так что работать с фьючерсами на нефть могут не только владельцы крупного капитала.

Как торговать Нефтью

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры!

80 лет назад профессор экономики Нью-Йоркского университета Майрон Уоткинс писал: «проблема нефти заключается в том, что её всегда слишком много или слишком мало». И последние пару лет это особенно чувствуется: рынки страдают из-за переизбытка предложения, что заставляет страны ОПЕК и партнеров договариваться между собой и ограничивать добычу. Целью является стабилизация цены и выигранное время, нужное для проведения фундаментальных структурных реформ, в коих нуждается эта важнейшая отрасль мирового производства сегодня.

Как развивались нефтяные рынки до сегодняшнего дня, о текущем состоянии дел и ближайших перспективах, волатильности соответствующих инструментов, а также стратегиях которые можно применять для получения прибыли на движениях «Черного золота» — подробно в нашем материале. Ведь не только олигархам богатеть, трейдеры тоже хотят свой «домик для уточки» ��

Себестоимость добычи в разных странах

Нефть в 2020 году подтвердила в очередной раз свое реноме, как одного из глобальных факторов, влияющих на мировую экономику. Тем не менее, добыча черного золота в мире очень сильно различается, как по технологии, так и по себестоимости.

Как мы видим из приведенной ниже таблицы, себестоимость добычи сланцевой нефти в США снизилась до 20 долларов за баррель, таким образом вплотную приблизившись к стоимости добычи обычным способом. Такое положение вещей объясняется тем, что технологии добычи сланцевой нефти стремительно совершенствуются, и если в 2020 году себестоимость добычи данным способом составляла порядка 100 долларов, то буквально за 4 года ее удалось сократить почти в 5 раз.

Самой дешевой остается нефтедобыча в Саудовской Аравии и Иране: 4 и 5 долларов соответственно.

Что касается России, то уже на разведанных старых месторождениях, себестоимость нефтедобычи не превышает 6 долларов, в то время как на новых месторождениях она составляет около 16 долларов.

Марки Brent и WTI

Маркерные, или эталонные сорта нефти — это сорта нефти с определенным составом (содержание серы, плотность), цены на которые широко используются при установке цен при покупке и продаже различных видов сырой нефти для удобства производителей и потребителей нефти.

В мире существует три основных маркерных сорта: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude. Котировки на эти сорта, публикуемые котировочными агентствами, определяют цены в основных регионах:

  • «Brent», добываемый в Северном море — для рынков Европы и Азии. Цены примерно на 70% экспортируемых сортов нефти прямо или косвенно задаются на базе котировок Brent;
  • «WTI» (West Texas Intermediate), известная также как «Texas Light Sweet» — для западного полушария (США) и как ориентир для других сортов нефти. В XX веке долгое время был единственным маркерным сортом;
  • Маркерный сорт «Dubai Crude» широко используется при определении цен нефти, экспортируемой из стран Персидского залива в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Обычно маркерные сорта связаны с каким-то основным месторождением или с группой месторождений, нефть из которых имеет сходные свойства и открыто торгуется на рынке с достаточной ликвидностью.

Стандартный сорт США — WTI (также Light Sweet) — лёгкая нефть, добываемая в Техасе. В настоящее время маркерный сорт West Texas Intermediate используется в основном в США (торгуется с доставкой в г. Кушинг, Оклахома), для установки цен нефти, добываемой в США, так и для некоторых импортных сортов. WTI — это лёгкая (плотность API) и «сладкая» (содержит мало серы) нефть, что делает её подходящей для переработки в низко сернистые топлива (бензин и дизель). Добыча нефти WTI составляет около 1% от общемировой нефтедобычи.

Европейская нефть Brent имеет чуть большую плотность и большее содержание серы, однако также является высококачественной нефтью. Так Brent — изначально означал нефть, добытую в Великобритании на одноименном шельфовом месторождении (открыто в 1970-х годах), однако позже к ней добавилась нефть, добываемая на трёх соседних месторождениях Британии и Норвегии. На данный момент в состав смеси входит нефть, добываемая из 15 различных месторождений. Данная марка стала эталонной благодаря надежности поставок, наличию нескольких независимых поставщиков и готовности её покупки со стороны множества потребителей и переработчиков. Несмотря на некоторые проблемы с поставками в прошлом и не самые большие объёмы производства, смесь Brent обладает достаточной ликвидностью, чтобы оставаться маркерной. Добыча нефти, входящей в смесь Brent, составляет около 1% от общемировой нефтедобычи.

При этом у WTI более низкие ценовые уровни, в то время как Brent служит лучшим индикатором мировых цен в последние годы.

Разница цен (спред) этих двух сортов была довольно узкой вплоть до конца 2020-го, когда два рынка резко разошлись из-за изменившейся ситуации спроса и предложения, связанной с ростом добычи в США, вызванным технологиями сланцевого и нефтеналивного секторов, в то время как бурение скважин по Brent претерпело форсированное сокращение. В последние годы спред между WTI и Brent сузился, но действующие факторы предложения все еще в силах воспроизвести новый диссонанс.

Изменения в инфраструктуре хранения нефти и ее транспортировки по трубопроводам в Соединенных Штатах настолько существенные, что они, весьма вероятно, приведут к серьезным изменениям на рынке в ближайшие годы. Эти изменения могут подстегнуть рост объемов торговли внутренними сортами нефтепродуктов в США и увеличат роль нефти сорта WTI в качестве мирового эталона.

Катализатором данной трансформации стал резкий рост добычи нефти в США, а также отмена запрета на экспорт американской нефти в конце 2020 года. Чтобы превратиться из чистого импортера нефти в экспортера, США придется запустить несколько ключевых трубопроводов в реверсном режиме. В то же время нефтепереработчики и операторы нефтехранилищ на побережье Мексиканского залива начинают наращивать имеющиеся ёмкости.

В процессе строительства находится ряд новых терминалов вдоль побережья Мексиканского залива для обслуживания растущего числа судов, прибывающих на загрузку нефти, отправляющейся на международный рынок. Данные инфраструктурные изменения приведут к трансформации США скорее в поставщика нефти на мировой рынок, способного оперативно реагировать на изменения спроса и предложения, нежели в регионального экспортера. Все это позволит производителям воспользоваться возможностями арбитража, которые существуют по ту сторону Атлантики.

Нефть у брокеров

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти.

Вообще объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.

При этом наибольший объем по сделкам с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: Нью-Йоркской и Лондонской (InterContinental Exchange) биржах. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем в США и Великобритании.

Торговля нефтью на Форекс происходит почти так же, как и торговля валютой. Разница межу ними только в том, что нефть и валюта имеют разные кредитные плечи и уровни маржи. Один контракт торговли нефтью может быть равен 10, 100, 1000 и более баррелей нефти. Все они должны быть оценены в долларах США. Торговля нефтью на Форекс – это контракты на разницу, внебиржевые финансовые инструменты, которые имеют конкретную дату истечения и денежный расчет.

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) — финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как золото и нефть, газ и никель, какао и хлопок, не имея этих товаров в наличии. В сделках, которые нацелены на извлечение прибыли от изменения цен тех или иных товаров, сами товары трейдеров не интересуют. Интерес представляет только разница в цене. CFD как раз и позволяют получить эту курсовую разницу без реальной купли/продажи.

Время торговли

Время торговли нефтью на Форекс начинается с понедельника в 01:00 (по Гринвичу) и заканчивается в 22:00 в пятницу. Это касается как торговли нефтью из США, так и из Великобритании. Также мы видим, что есть небольшой промежуток во времени — так называемый «перерыв» — длится он с 23:00 (по Гринвичу) и до 01:00. Каждый контракт имеет свое время истечения. Когда же оно приходит, все контракты, которые не закрылись, автоматически будут закрыты, а все открытые ордера отменены. Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами будут возможности открытия дополнительных позиций, которые рассчитаются по новому курсу и уже будут иметь другую дату истечения.

Обозначение марок нефти у брокеров

CFD на нефть WTI встречается под различными обозначениями, самыми распространёнными из которых являются WTI и CL. Что касается марки Brent, то здесь возможны различные варианты, но чаще всего в дилинговых центрах она бывает двух подвидов – BRN (за основу взяты фьючерсы, обращающиеся на ICE) и BZ (котировки расчётных контрактов с Нью-Йоркской Биржи).
Кроме этого, в некоторых компаниях используются собственные тиккеры, например, широко распространены коды USOIL и UKOIK, т.е. «американская нефть» и «британская нефть», но их котировки полностью соответствуют потоку данных по упомянутым ранее фьючерсам. В спецификациях различных брокеров можно встретить и такие обозначения нефти: QM, WBS, XBZ. Поэтому важно уточнять подобные нюансы у своего брокера.
Что касается CFD на бензин и мазут, то в данном случае всё гораздо проще, так как фьючерсные контракты, заложенные в их основу, обращаются лишь на NYMEX (New York Mercantile Exchange — Нью-Йоркская товарная биржа), поэтому и зависят они в основном от тенденций в экономике США. В терминалах ДЦ подобные инструменты встречаются под тиккерами HO (мазут) и RB (бензин).

Долгосрочный тренд

Сырая нефть WTI росла после Первой мировой войны, достигнув максимума в 20-х, и шла боковым трендом, пока эмбарго 1970-х не привело к параболическому ралли до $120. Она достигла своего пика в конце 70-х, за чем последовал извилистый упадок, вплоть до 2000-х, а точнее, до конца 1999 года, где стоит отметить мощнейший спад глобальной деловой активности. В конечном счете, нефть пришла к самому высокому историческому уровню в $144 в июле 2008. А к 2020 опустилась до широчайшего торгового диапазона между $70 и $130, в котором продержалась до середины 2020, за которым последовал спад к многолетним минимумам. На данный момент (лето 2020) нефть этой марки торгуется в районе 45 долларов.

Теперь же на повестке сегодняшнего дня стоит проблема перепроизводства, которая в совокупности со слабым глобальным спросом, а также ростом добычи сланцевой нефти в США привела к снижению цен на нефть. А после того, как санкции против Ирана были отменены, в 2020 году стоимость Brent опустилась до $27.72, обновив 13-летний минимум. И на сегодняшний день страны-экспортеры регулируют эту проблему путем взаимного сокращения квот на добычу, что может разве что ослабить симптомы, но не ведет к решению актуальной проблемы перепроизводства.

И, возможно, теперь только последовательное оздоровление глобальной экономики, промышленной активности и потребительского спроса могут послужить необходимым климатом для роста цен на нефть.

Что влияет на котировки нефти?

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по-подробнее разберем каждый из них.

Природные. Для того, чтобы эффективно и результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их истощения в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти. Это данные статистики, которые предоставляют информацию о нефтяных запасах и возможном истощении их в будущем. Считается, что глобальное потепление может привести к уменьшению нефтяных запасов.

Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья. Установление договоренностей или возникновение конфликтов между странами-производителями и потребителями нефти могут оказывать влияние на стоимость сырьевого актива в краткосрочной перспективе. Цена нефти четко реагирует на обострение геополитической напряжённости, так как большие запасы сырья сосредоточены в регионах, в которых не стихают локальные вооружённые конфликты. Примеров можно привести массу, но самый свежий из них – это конфликт в Ливии. В настоящее время неспокойная ситуация складывается в Ираке и Судане, а косвенные признаки указывают ещё и на возможные сбои в нигерийских поставках.

Количество запасов сырой нефти. Информация о количестве запасов нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс. На графике снизу вы можете видеть изменение количества запасов нефти в США.

Подобные сведения следует использовать очень осторожно, поскольку факт снижения запасов за неделю ещё не гарантирует того, что спрос на сырьё будет увеличиваться, но последние годы показали, что затоваривание хранилищ всегда сопровождается снижением котировок «чёрного золота», т.е. на современном рынке диктует свои условия именно покупатель, а не продавец.

Новостной фон. Необходимо внимательно следить за фундаментальным фоном: встречами стран-экспортеров, заявлениями отдельных чиновников, приставленных к энергетической промышленности, отдельных промышленников, а также еженедельными отчетами по запасам в США, окончательные сводки которых можно найти здесь, и по числу буровых установок в эксплуатации. Отчеты ОПЕК и Министерства энергетики США оказывают немалое влияние на курс нефти и американского доллара. Кроме того, стоит очень внимательно относиться к различным отчетам, например, по количеству буровых установок в США:

Кроме того, стоит отслеживать предложение и спрос на рынках, а также следить за объемами торгов и запасы в США.

Проблемы переработки и дистрибуции. И то, и другое стоит денег и чем больше эта цена, тем менее выгодно производителю добывать нефть и тем дороже, а значит, менее конкурентоспособным, становится конечный продукт.

Темпы роста мировых экономик. Чем быстрее растёт экономика США, Китая и всего мира, тем выше спрос на энергоносители.

Новые технологии. Самый яркий пример – это добыча сланцевой нефти в США, которая увеличивает предложение и давит на цены. Вопреки слухам о высокой себестоимости этой нефти, на многих месторождениях она составляет 40$ и даже 30$.

Последняя группа факторов включает в себя различные ЧП. Сюда относятся пожары на платформах и заводах, штормы в Мексиканском заливе и Северном море, конфликты на Ближнем Востоке, наложение санкций на экспорт/импорт нефти и прочие.

Основными причинами падения курса нефти в конце 2020 года являются не экономические, а скорее геополитические предпосылки. Лидеры Саудовской Аравии – страны, которая обладает четвертью мировых запасов нефти, решили, что цена за баррель в 120 долларов – это слишком много. Действительно, в конце 90-х нефть стоила только 12 долларов, но через несколько лет цены на нефть неожиданно подскочили вверх к неудовольствию лидеров Саудовской Аравии, считающих, что баррель нефти должен стоить значительно ниже. Чтобы сбить цену, они стали продавать нефть по стоимости ниже рыночной, что и привело к спаду ее курса. Это сыграло на руку США, поскольку данная страна является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. Несмотря на активные разработки нефтяных месторождений, США испытывают огромную нехватку нефти для потребностей страны, поэтому вынуждены закупать «черное золото» в других странах. Снижение курса нефти способствует приобретению нефти США по наиболее низким ценам, что не скажешь о России, экономика которой напрямую зависит от цен на нефть.

Кстати говоря, мощный восходящий тренд на рынке нефти, который наблюдался с 2000 по 2008 год, был обусловлен как раз реальным физическим спросом на энергию со стороны Китая. Экономисты даже придумали для данного периода специальное название – «супер-цикл».

Ниже вы можете видеть график корреляции между стоимостью нефти марки Brent, промышленного индекса Доу-Джонса DOW 300 и фондового индекса DAX:

График очень интересный – на нем видна корреляция цен на нефть и состояния мировой экономики. Причем прекрасно видно, что с конца 2020 года корреляция сильно нарушена. Это означает, что на данный момент для цен на нефть основным драйвером является отнюдь не экономика, а скорее геополитика. Тем не менее, до 2020 года изменения в мировой экономике практически всегда находили свое отражение в ценах на черное золото.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро. Снизу график EURUSD, на который я наложил график нефти марки WTI:

Довольно часто ценовые движения на стоимости нефти предшествуют движениям на основных валютных парах.

Волатильность

За последние 50 торговых дней нефть в среднем показывала абсолютные ежедневные изменения на +- 1-2%. Это значительно ниже, чем в прошлом году. Сверяясь со скользящей средней от 1983 года, можно сказать, что с конца 2020 до начала 2020, когда цены приблизились к нижайшим минимумам, ежедневные всплески волатильности составляли в среднем около +- 4%.

Таким образом, на сегодняшний день волатильность на рынках нефти остается умеренной, но может существенно видоизмениться в любой момент — по мере развития геополитических процессов на Ближнем Востоке и в Южной Корее, динамики китайской производительности, евроскептических настроений, а также политики ФРС США, неудержимо засасывающей капиталы с развивающихся рынков. Еще раз напомним, что в историческом выражении среднедневная волатильность цен на нефть остается довольно высокой.

Основные стратегии торговли

Если вы только начинаете осваиваться на форекс, не рекомендую начинать торговать нефтью. Котировки «чёрного золота» слишком зависимы от многих событий, при том, что эти события далеко не всегда связаны с экономикой. Для того, чтобы успешно торговать нефтью и получать прибыль, вы должны разбираться в настроениях рынка и понимать геополитическую ситуацию в мире.

Торговля нефтью — это уникальная и высокоспециализированная сфера, которая требует исключительных навыков для того, чтобы построить систему получения стабильной прибыли от этого вида деятельности. Именно поэтому на этом рынке так мало мелких спекулянтов.

Основные индикаторы, которыми рекомендуют пользоваться при торговле нефтью: Bollinger Bands, MACD, RSI, Stochastic и прочие, хорошо знакомые трейдерам.

Отличным дополнением к индикаторам вам послужит старый добрый Price Action. Анализ свечных паттернов, направления и силы тренда, определение уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий и графических фигур позволят существенно улучшить вашу торговлю. К тому же графики нефти отличаются затяжными продолжительными трендами с малым количеством откатов, а также довольно малым количеством ложных выносов.

Метод VSA также давно зарекомендовал себя, как отличный подход для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных торговых решений для работы с нефтью является торговля фьючерсами. Тут VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.

Как и все прочие товары, энергоносители подвержены влиянию сезонных факторов. Напомним, под сезонностью понимается комплекс явлений и событий, приводящих к предсказуемому росту или снижению цен базового актива на протяжении исследуемого временного интервала. Многие трейдеры используют в своих стратегиях этот фактор сезонности или даже строят свои стратегии, основываясь именно на нем. На графике ниже представлена 15 летняя сезонность марки Brent (красным), 12-ти летняя (зеленым), 10-ти летняя (голубым), 9-ти летняя (оранжевым) и 7-ми летняя (охра).

Так как нефть используется для получения энергии, спрос на неё существенно увеличивается в зимний период, то есть когда наступают сильные морозы в Северной Америке. Следует отметить, что в последние годы данная закономерность даёт о себе знать всё чаще, метеорологи даже ввели в оборот специальный термин – полярный вихрь, которым назвали климатическое явление, приносящее в регион Великих Озёр сильные заморозки. Как правило, подобный импульс наблюдается в январе и феврале и длится как минимум до марта. Аналогичная картина наблюдается и на мазуте, поскольку именно это топливо и используется для отопления частных домов, промышленных зданий, а также применяется для выработки электроэнергии (зимой ночь намного длиннее, чем в летний период – данный фактор также сказывается на ценах).

Далее происходит спад вплоть до летних месяцев, когда многие собираются в отпуска и бензин традиционно дорожает. Вместе с ним вплоть до сентября дорожает и нефть. В сентябре обычно нефть начинает падать чтобы повторить свой традиционный подъем уже в новом году и снова повторить этот цикл. В данном случае тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, падает спрос на топливо, так как пик автомобильного сезона пройден, а самые сложные сельскохозяйственные работы выполнены. Во-вторых, несмотря на то, что в жаркие месяцы увеличивается потребность в электроэнергии для кондиционирования, генерирующие компании предпочитают использовать не мазут, а газ, поскольку в США он относительно дешёвый и позволяет избежать проблем с экологическим мониторингом. И, в-третьих, объём предложения нефти и нефтепродуктов находится на стабильно-высоком уровне, так как летом проще добывать и транспортировать сырьё, особенно в северном полушарии (США, Канада, Северное море и т.д.). С другой стороны, спрос является менее эластичным, поскольку он зависит от динамики всей мировой экономики, поэтому компании и заводы часто работают «на склад», т.е. закачивают энергоносители в хранилища.

На 15-тилетних, 12-тилетних, 10-летних данных это видно довольно хорошо, на 9-тилетних и 7-летних похуже – сказывается большее влияние последних лет. Обратите внимание, как хорошо согласовывались данные до 2020 года. После отлично подходящего для сезонных стратегий первого десятка лет 21 века ситуация с нефтью обострилась, дестабилизировалась, свое влияние на цены начали оказывать новые факторы и сезонная торговля на сегодняшний момент уже не такой мощный инструмент, каким он был ранее. Тем не менее, определенные сезонные тренды в той или иной степени остались, что легко можно заметить на представленном графике. Подобные тенденции позволяют идентифицировать предпочтительное направление для сделок, иначе говоря, если многолетняя закономерность противоречит технической картине, разумно отказаться от спекулятивных операций, но в обратном случае, т.е. если техника совпадает с сезонностью, вероятность отработки сигнала значительно увеличивается.

Как уже отмечалось ранее, за счёт воздействия на настроения участников торгов, специфических факторов, цены разных марок нефти или продуктов нефтепереработки могут существенно расходиться.

Подобная разница между ценами родственных активов называется «межтоварный спред». Здесь следует обратить внимание на тот факт, что данный термин не имеет ничего общего с привычной разницей между котировками ASK и BID, информацию о которой можно встретить в спецификации инструментов. К сожалению, возможности терминала MetaTrader4 весьма ограничены и не содержат многих функций, доступных в популярных биржевых платформах, поэтому спред между CFD на нефть приходится строить при помощи вспомогательных индикаторов:

На графике выше вы можете увидеть цены на две самые популярные марки – WTI и Brent. Как видно из графика, приведенные цены инструментов то расходятся, то сходятся обратно. Эту величину (расстояние между ценами) принято называть спредом и его график также можно построить:

Спредами торгуют так же, как при помощи осцилляторов – наносят на них трендовые индикаторы, чертят уровни и трендовые линии, ищут графические паттерны и так далее. При этом повышение графика говорит о том, что спред между марками расходится и при достаточном расхождении (в идеале в красной зоне) стоит входить в сделку (в моем случае покупать Brent и продавать WTI), а при нахождении спреда в синей зоне закрывать сделку.

Кроме того, при анализе спреда между двумя марками нефти (получается как бы синтетический инструмент Brent/WTI) также можно руководствоваться сезонностью. Более того, сезонность в этом случае более выражена:

На рисунке выше реальный спред обозначен толстой черной линией. Тонкие цветные – спред, усредненный по различному количеству лет (от 15 до 3). Даже невооруженным глазом видно, что довольно немалое количество тенденций повторяется из года в год, что также может приносить прибыль.

Здесь хотелось бы остановиться подробнее на конкретных таймфреймах, так как на разных временных диапазонах спред ведёт себя по-разному. На графике выше представлена разметка на D1 – это классика спред-трейдинга, поскольку только на крупных интервалах заметен очевидный диапазон колебаний.

Связано это с тем, что расхождение между CFD на нефть зависит преимущественно от ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, когда нарастает геополитическая неопределённость, спрос на Brent заметно увеличивается, поскольку поставки энергоносителей в Европу могут быть нарушены, при этом в Северной Америке рынок функционирует в штатном режиме, т.е. получается, что потребность в WTI остаётся на прежнем уровне.

Если ещё раз акцентировать внимание на график, можно заметить, что спред существенно вырос как раз после операции в Ливии, когда предложение нефти в акватории Средиземного моря существенно сократилось. Дальнейшие всплески были зафиксированы во время обострения конфликтов Сирии и Северном Ираке. Таким образом, если в Африке или на Ближнем Востоке образуются новые очаги напряжённости, целесообразно покупать CFD на нефть Brent и одновременно продавать столько же WTI – подобная тактика позволяет защититься от случайных спекулятивных колебаний, перед которыми уязвимы одиночные контракты, поскольку иногда «фундамент» оказывается сильнее геополитики.

Если рассматривать меньшие таймфреймы, то в этом случае сделки со спредом становятся более рискованными, так как диапазоны чаще нарушаются, а на самом синтетическом показателе формируются устойчивые тренды. Тем не менее, даже в таких условиях можно заработать, если принимать решения после анализа важных региональных новостей. Вот типичная сделка на спреде на малых периодах:

25 мая 2020 года спред находился в верхней зоне, что говорило о возможности сделки. После того, как ВВП по фунту в 11:30 вышел хуже прогнозов и рынок перестало штормить, можно было спокойно входить в сделку в расчете на сужение спреда с 2.82 центов. Как мы видим, график спреда спокойно продолжал снижаться, новостной фон был спокойным, но 7 июня 2020 года в 17:30 должны были выйти новости по запасам нефти в США, что послужит скорее всего топливом для нового движения. А поскольку мы уже в прибыли и не имеем инсайдерской информации по поводу предстоящей новости, мы выходим из сделки, когда спред достиг отметки 1.92$. В итоге мы потеряли на двух спредах 0.2$, но заработали в этой сделке 0,7$ или 70 пунктов.

И раз речь зашла про спред-трейдинг на энергоносителях, нельзя не упомянуть про расхождение между нефтью WTI и мазутом, так как последний в США является достаточно популярным сырьём для отопления и выработки энергии, вследствие чего его цены более чутко реагируют на сезонные запросы потребителей.

Заключение

Нефть в качестве инвестиционного актива интересна, в первую очередь, по причине высокой волатильности. За счет возможного значительного изменения курса нефти в течение короткого периода времени возможно получение высокой прибыли.

CFD на нефть, как можно было убедиться, предоставляют широкие возможности для спекулятивных и инвестиционных решений. При этом нефть является единственным сырьевым активом, который доступен в линейке практически всех ДЦ.

Что же касается преимуществ нефтяных контрактов по сравнению с валютными парами или другими активами, то здесь следует заметить, что они более предсказуемы с точки зрения фундаментального анализа, особенно если речь идёт о межтоварных спредах.

Тем не менее, для того, чтобы успешно торговать нефтью, нужны немалые знания и опыт, кроме того надо быть в курсе очень большого спектра новостей и событий из разных областей.

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий