Индикатор Зигзаг точная настройка «ловушки» для тренда

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Как определить разворот тренда? Подробная инструкция и прибыльная торговая стратегия.

Даже самый длительный тренд когда-нибудь заканчивается. На графике это выглядит как остановка с последующим разворотом. Но как же определить разворот тренда? А самое главное найти место и время этого события. Возможно это будет вовсем не разворот, а не большой откат или коррекция текущего тренда.

В этой статье представлены торговые стратегии, которые содержат качественные и высоковероятностные сигналы разворота (свечные паттерны, модели и т.п.). С помощью них вы сможете извлечь максимальную прибыль из торговли на разворотах тренда.

Содержание

Все знают, что наиболее выгодно торговать именно по тренду. Однако, что может быть выгоднее, чем поймать тренд в самом начале его зарождения?

Как распознать разворот тренда?

На рынках капитала покупка и продажа ценных бумаг происходит в разное время и по разным причинам. Следует помнить, что основной тренд чрезвычайно важен, особенно если вы намереваетесь рассуждать о направлении, в котором движется цена данного инструмента, например, акции или валютной пары. Торговля большинства валют происходит в различных торговых условиях, которые включают тренды, консолидации, низкую или высокую волатильность. Если вы хотите узнать, как правильно определить момент наибольшей вероятности разворота тренда, вам следует подобрать подходящую стратегию поиска разворота тренда и составить контрольный список (чек-лист, торговый журнал), который поможет определить: остановится ли тренд, развернется или продолжится.

Этот контрольный список должен начинаться с определения таймфрейма, соответствующему тому риску, который вы намерены принять. Если вы анализируйте длительный временной интервал и пытаетесь поймать большие движения акций или валютной пары, вам придется оценивать как дневные, так и еженедельные, а в некоторых случаях даже ежемесячные графики. Однако, если вы думаете о краткосрочной перспективе (потому что, например, потому что вы уверены, что активы куплены или распроданы), вы должны учитывать изменения цен как во время дневной сессии, так и в течение дня.

После определения таймфрейма необходимо подумать, как оценить последние изменения в динамике цен. Вы можете принять во внимание паттерны price action, индикаторы, полезные для анализа импульса и темпа изменения, а также попытаться проанализировать настроения, которые очень полезны при определении того, изменятся ли цены в ближайшем будущем.

Фигуры технического анализа, свидетельствующие об изменении тренда

Наиболее заметными и вероятными являются следующие фигуры технического анализа:

двойная вершина и двойное дно,

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

тройная вершина и тройное дно,

закругленная вершина и закругленное дно,

V / перевернутая V.

Голова и плечи

Одна из самых популярных форм изменения тренда — голова и плечи. Его название происходит от формы, которая требует времени. Вы можете увидеть левое плечо, голову и правое плечо, и когда фигура формируется. После того, как сломана так называемая «Линия шеи» можно сказать, что тренд изменился. Шея выступает здесь как линия поддержки, пересечение которой подтверждает нисходящий тренд.

В то время как формирование «голова-плечи» чаще всего происходит до окончания восходящего тренда, формирование перевернутой головы и плеч обещает конец нисходящего тренда. Здесь формирование фигуры, состоящей из головы и плеч, означает консолидацию цен в самом конце тренда. Эта модель появляется, главным образом, когда рынок колеблется, что вызывает переменные рыночные условия, которые в конечном итоге приводят к формированию разворота.

Двойная вершина/двойное дно

Эти образования довольно часто встречаются на графиках. Двойная вершина имеет форму буквы M, а двойное дно напоминает букву W. Однако для их распознавания требуется опыт анализа графиков, и малоопытные трейдеры могут ошибаться. Во время формирования двойной вершины цены быстро растут с увеличением объема, за которым следует столь же быстрое снижение, сопровождаемое падением объема.

Затем происходит еще одно повышение, и цены достигают уровня, близкого к первому пику. Здесь объем меньше, чем на первом пике. Следующий этап — резкое падение цен. Если цена четко пробивает уровень, установленный первым минимумом, то можно говорить о формировании двойной вершины. Во время этого прорыва объем значительно увеличивается. Формирующаяся таким образом фигура обещает переломить предыдущий восходящий тренд.

Зеркальное отображение фигуры двойная вершина — это двойное дно. Это предварительный просмотр изменения нисходящей тенденции к восходящей

Тройная вершина/тройное дно.

Эти образования отличаются от образования двойная вершина или дно тем, что содержат дополнительный третий экстремум. Они похожи на фигуру голова и плечи, что может привести к расхождению мнений среди аналитиков. Они отличаются от головы и плеч тем, что все пики или основания находятся на одном уровне. Объем на каждом пике ниже, а увеличивается в момент прорыва после третьего пика линии, определяемой точками отскока.

Фигура V / перевернутая V

Наиболее трудно идентифицировать фигуры технического анализа во время их формирования. Формация V также упоминаются как одинарное дно или одинарная вершина. Они появляются, когда наблюдается сильный восходящий или нисходящий тренд, и связаны с быстрым переходом на противоположное направление. V возникает, когда после резкого снижения возникает сильный импульс к покупке. Цены быстро растут, создавая второй рычаг формирования. Формирование перевернутой буквы V происходит, когда рынок останавливается в день максимума восходящего тренда и происходит интенсивная продажа.

Следует отметить, что углы наклона каждого из плеч в форме V и в перевернутом V одинаковы.

Также хорошо показывают изменения тренда фигуры:

Осцилляторы

Осциллятор в виде индекса относительной силы (RSI) является мерой изменения цен финансового инструмента в определенный период времени, который используется для сравнения изменений, которые произошли в определенный период времени в прошлом. На этой основе индекс принимает значение 1-100. Чем выше число, тем выше относительная сила.

Индекс RSI используется многими трейдерами для оценки, является ли данный инструмент перекуплен или перепродал. Если индекс идет вверх быстрее, чем в предыдущем периоде, происходит увеличение RSI. RSI на уровне выше 70-это сигнал перекупленности. А если индикатор идет вниз быстрее, чем в предыдущем периоде, произойдет падение RSI. Чтение ниже уровня 30, то это сигнал перепроданности.

Сам RSI не дает конкретных сигналов на покупку или продажу, но подсказывает, что в случае данного инструмента должен произойти разворот тренда. Когда RSI находится за пределами уровня перепроданности и понижается, это как правило сигнал, что рынок развернется. То же самое верно и в другом направлении.

Рыночные настроения также очень важны. Уровень перекупленности рынка означает, что восходящий тренд истощился, и что произойдет его разворот. То же самое касается уровней перепроданности.

В заключение отметим, что перед тем, как торговать разворота тренда, начните с тщательного анализа рынка. Большинство ценных бумаг и валют торгуются в различных рыночных условиях, которые включают тренды, консолидации, а также высокую или наоборот — низкую волатильность. Если вы пытаетесь определить, когда произойдет разворот, прежде чем предпринимать какие-либо действия, составьте себе контрольный список, в котором будут анализироваться фигуры, паттерны, осцилляторы и настроения.

[Ланс Бегс] Ловушки при торговле против тренда

Есть несколько концепций, о которых я стараюсь часто говорить. Одна из них – «Ловушки при торговле против рыночного тренда». Не только потому, что они являются ключевой частью моего торгового подхода, но и потому что многим трейдерам тяжело торговать на ловушках. Психологически они могут чувствовать себя очень неловко. Но, на мой взгляд, если ее контекст является верным, то именно этот сетап и следует использовать. Я надеюсь, что повторение будет порождать некоторую осведомленность и в некотором плане поможет вам идти в этом направлении, чтобы сделать данную информацию неотъемлемой частью вашего метода торговли.

Давайте подведем итоги …

• Частой причиной трудностей в принятии решения войти в рынок на ловушках являются ваши ошибочные ожидания.
• Вы ожидаете успешного пробоя – я ожидаю несостоятельности пробоя!

Почему дело обстоит именно так?

• Стандартный технический анализ (TA) учит нас, что пробой ключевого уровня или уровня выраженного максимума/минимума является потенциальным признаком зарождения нового тренда.
• Это приводит к тому, что рынок изобилует трейдерами, работающими на пробоях.
• На самом же деле, это не потенциальный признак нового тренда… по крайней мере, пока цена не утвердится в новой области и не покажет явных признаков сильного движения в этом новом направлении.
• Реальность в том, что пробои против тренда обычно являются ложными.
• Таким образом, если вы можете войти в направлении тренда на пробой уровня против тренда с приемлемыми для вас параметрами соотношения прибыли к риску, то такую позицию вам СТОИТ открывать.

Когда пробой происходит против крупного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.

В трендовых рынках ищите пробои уровней максимумов/минимумов ценовых колебаний против тренда.

В диапазонных рынках ищите пробои уровней поддержки и сопротивления, ограничивающих этот диапазон.

Общая концепция ТА приводит людей к тому, чтобы они восприняли такое движение как разворот тренда.
Но это не может подготовить их ко МНОГИМ случаям, когда пробой уровня последнего максимума ценовых колебаний является типичной ловушкой.
До тех пор пока цена не утвердилась в новой области, ожидания продолжения движения после какого-либо пробоя против сильного и стабильного рыночного тренда будут являться типичной ловушкой.
Умейте предвидеть несостоятельность пробоя и используйте ее как возможность входа в рынок в направлении первоначального тренда.

Это справедливо для любого рынка и для любого таймфрейма!
Итак, давайте посмотрим на реальный пример, который я не показывал ранее. Это очень хороший пример трендового рынка, имевшего место в понедельник, с ловушкой входа против тренда.

Уровень цены закрытия предыдущего дня и межсессионный уровень S/R.
1-я точка: открытие длинной позиции до возникновения на рынке явного нисходящего тренда. 3-я точка включает ловушку на открытие короткой позиции, но она была отменена спустя четыре минуты перед выходом новостей.
Итак, давайте рассмотрим открытие позиции в 4-й точке – здесь присутствует ловушка против явного рыночного тренда.
Уровень поддержки на предыдущей неделе.

В 01:00 (10:00 по восточному времени) выход новости «индекс деловой активности в производственном секторе» привел к сильному снижению цены (A) на графике. Это подтвердило продолжение предыдущего медвежьего тренда. Мои действия в этом случае соответствуют моему первому принципу. Я буду искать любой подходящий откат для открытия короткой позиции для дальнейшего тестирования и потенциального пробоя уровня поддержки.
Откат в точке B не подходит в качестве точки входа. Более низкий таймфрейм показал очень большую силу движения. А тики NYSE дошли до более высоких уровней, чем во время выпуска новостей. Я принял решение не открывать позиции и выжидать второй возможности.

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (1 тик) демонстрирует откат В.

После этого цена демонстрирует новый откат, который предоставляет красочную возможность для открытия позиции на откате. После более сильного движения В последовало более слабое движение C.

На данном этапе у нас сформировался паттерн двойная вершина. Это правильная модель, но она не настолько хороша, чтобы выполнять функцию ловушки.

Чтобы сформировалась ловушка, цена должна сначала пробить максимум точки B… хотя бы даже просто одним тиком. После этого я буду ОЧЕНЬ заинтересован открыть короткую позицию.

Тик NYSE не показывает никаких признаков бычьей силы, и цена удерживается в непосредственной близости от уровня 250; фактически же, тик демонстрирует очень небольшое отклонение от предыдущих максимумов.

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (1 тик) показывает, что ценовое колебание в точке С встречает сопротивление в непосредственной близости от уровня предыдущего максимума.

Ценовое движение в точке С продолжается выше, преодолев уровень максимума B.

Обычно ТА говорит, что это разворот… Но мы ожидаем, что цена будет двигаться выше.

Я вижу эту ситуацию как пробой против рыночного тренда. Тем не менее, я вижу продолжение движения все выше и выше точки B. Я предполагаю несостоятельность данного пробоя и возможность открытия короткой позиции.

Трейдеры-новички утверждают, что им сложно представить такую идею. Но это вовсе не сложно. Это просто другая структура убеждений. Просмотрите МНОЖЕСТВО графиков, на которых имеются ловушки. Измените свои убеждения. И входить в рынок на ловушке будет намного проще.

Это тот сетап, на котором я хочу торговать, если это возможно. Таким образом, стоп-ордер я размещаю в точке D.

Если это возможно, я буду отрабатывать более высокую точку входа на более низком таймфрейме. Если же это не представится возможным, данный отложенный ордер sell stop позволит мне войти в рынок.

Я вхожу в рынок на пробое свечи. Я располагаю лимитный ордер на более низком таймфрейме в надежде получить лучшую точку входа. Но он не был исполнен.

Цель 1: недавний уровень потенциальной поддержки (была достигнута). Цель 2: возможный пробой уровня поддержки (минимума на прошлой неделе). Она не была достигнута, так как цена несколько раз ударилась по уровню, но не пробила его. Я буду пытаться найти еще одну точку входа выше для повторного входа, если будет сигнал.

На более низком таймфрейме рейндж-баров (1 тик) показана консолидация, которую я всегда люблю наблюдать. Поскольку цена пробила уровень минимума зоны консолидации, я ожидал продолжения движения. Цель 2 не была достигнута, поскольку цена не смогла пробить этот уровень.

Ловушка при торговле против тренда
1 пункт
2,75 пункта
Открытие повторной позиции на первом откате после подтвержденного пробоя.

Анализ данной позиции:

Открытие позиции – было хорошим решением. Я счастлив. Люблю ловушки!

Управление торговлей и определение правильной точки выхода из рынка – это то, в чем я всегда недостаточно эффективен. Я все еще привыкаю к медленной природе ES по сравнению с недавней торговлей в CL и не смог повторно открыть позицию после закрытия предыдущей. Для того чтобы научиться управлять своими позициями на ES, необходимо привыкнуть к принципам ее работы.

Тем не менее, первый откат после пробоя был отличным вариантом для открытия еще одной позиции!

На любых рынках и на любых таймфреймах:

Когда пробой происходит против крупного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.
В трендовых рынках ищите пробои уровней максимумов/минимумов ценовых колебаний против тренда.
В диапазонных рынках ищите пробои уровней поддержки и сопротивления, ограничивающих данный диапазон.

Изучите свои графики. Подвергните сомнению свои предыдущие убеждения и рассмотрите вопрос об изменении их на что-либо более полезное – когда происходит пробой в направлении против сильного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.

Рынок | Ловим тренд за толстый хвост, а также ловушка на ловца трендов

Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).

На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:

Смотрим на рынок, запоминаем его цену Ц1, затем через какой-то промежуток времени опять смотрим на рынок и видим цену Ц2. Если Ц2>Ц1, то предполагаем, что тренд вверх и открываем лонг, а если Ц2 ★42

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий