Цены на золото падают на фоне стабилизации доллара

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Аналитики ETF Trends оценили последствия падения цен на золото

Нестабильность фондовых рынков, а также ситуация с коронавирусом обернулась для цен на золото рекордным падением. Финансовые аналитики, в свою очередь, рекомендуют России не поддаваться панике, продолжить делать ставку на этот актив.

Некоторые инвесторы начали продавать свои золотые активы на фоне нестабильности на фондовых рынках, это делается для покрытия убытков на других позициях. Помимо этого, ими движут опасения, что меры центральных банков по стабилизации ситуации недостаточны. К примеру, Федеральная резервная система США практически до нуля снизила свои ставки, а также пообещала закачать в американскую экономику до $ 700 млрд. Об этом сообщает американское издание ETF Trends.

Ряд экспертов считает, что продажа золота в столь сложный для экономики момент является ошибкой. Они убеждены, что, как только «дым рассеется», стоимость драгоценного металла вновь пойдет вверх, тогда как за светлое будущее главных мировых валют никто не может поручиться.

«Я думаю, что единственная вещь, которой можно реально владеть в настоящий момент – это золото. Во время финансового кризиса правительство должно спасать банки, но теперь из-за воздействия вируса им придется спасать всех», – рассказал финансовый аналитик Адам Баттон.

На прошлой неделе золото пережило свое самое крупное падение с 1983 года. Стоимость унции драгоценного металла упала до $ 1464. При этом данный финансовый инструмент продолжает оставаться одним из самых надежных и стабильных активов в мире. К примеру, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс убежден, что настало идеальное время для покупки золота.

«Если вы еще не купили золото, это идеальная возможность его приобрести по крайне выгодной цене. Если вы уже владеете золотом, запастись им еще», – отметил Джеймс Рикардс.

В контексте неопределенности мировой экономики Россия продолжает в больших количествах скупать золото. В январе резервы страны были увеличены на 8 тонн этого благородного металла. Таким образом РФ поддержала свой статус главного инвестора в золотые слитки последних пяти лет. За прошедшие годы этот актив подорожал на 40 %, без учета текущих колебаний рынков. Помимо этого, проводится программа по дедолларизации, в рамках которой происходит плавный уход от доллара в сторону альтернативных финансовых инструментов.

Эксперты считают, что России следует продолжать инвестировать в золото, так как в будущем этот актив может стать альтернативой таким валютам, как доллар и евро. Драгоценные металлы недооцениваются многими инвесторами, однако они могут об этом пожалеть. В случае масштабного финансового кризиса, вероятность которого весьма высока, именно металл может стать «спасательным кругом» для государств, чьи экономики будут им обеспечены. Следовательно, Москве необходимо продолжать делать ставку на золото, а не на доллары.

Ранее «ПолитРоссия» приводила слова авторов южноафриканского издания Mining Weekly, которые рассказали, как санкции США помогли России нарастить добычу золота.

«Девальвация наперегонки», или чего ожидать от цены золота

В ответ на панику на фондовом рынке США, ФРС «дрогнул» и экстренно снизил ставку рефинансирования на 0,5%. Фондовые рынки и золото на этой новости подскочили на несколько процентов. Чего ожидать дальше?

Плохая новость заключается в том, что «волшебники» из ФРС уже отыграли почти все свои козырные карты, чтобы воздействовать на рынок в условиях кризиса. Ставка уже недалеко от ноля, и ниже ноля её опускать нельзя: как показал печальный опыт Европы и Японии, экономику это не стимулирует, зато основательно подсаживает основного заёмщика — государство — на «наркотик» бесконечной и бесплатной ликвидности — «дозу» которой надо постоянно увеличивать.

С этой «иглы» им уже не слезть: чем больше объём госдолга, тем большая доля бюджета будет уходить на его рефинансирование и обслуживание, при росте процентных ставок. В Японии, например, эта доля уже составила 25% — из-за чего пришлось повышать налоги, что, в свою очередь, привело к сокращению потребления и падения ВВП страны на 6?3% в 4-м квартале 2020 г. Ещё до коронавируса.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Ещё одним побочным эффектом отрицательных ставок являются огромные убытки пенсионных фондов и страховых компаний, вынужденных покупать эти (якобы наиболее надёжные) госбумаги с отрицательной доходностью. Эти пенсионные фонды с «дырой» на балансе затем придётся спасать, иначе проблема из высокого мира финансов спустится на уровень социальных проблем и политических волнений.

Снижая ставки в попытках успокоить фондовый рынок (который всё ещё торгуется вблизи исторических максимумов), ФРС идёт тем же путём, что и Европа, и Япония, загоняя сам себя в угол. Какими будут последствия? Падение доверия к регулятору и эмитируемой им валюте, и … неконтролируемый рост процентных ставок и цен на золото.

«Фундаментальной проблемой нынешней глобальной финансовой Системы является беспрецедентно высокий уровень долговой нагрузки («леверидж») — государства и нефинансового сектора ведущих стран — многократно превышающий размер соответствующих экономик. Это делает всю ситуацию всё более «хрупкой» и подверженной кризисам и волатильности».

ФРС не может позволить обвал на фондовом рынке — ибо этот обвал сам по себе может вызвать масштабный «делеверидж» (схлопывание «кредитных плеч»), банкротства и кризис ликвидности — который придётся «заливать» ещё большим объёмом денежной эмиссии.

«Поэтому ФРС, как и ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая, и все другие регуляторы, вынуждены постоянно «накачивать» свои рынки деньгами, и наращивать эмиссию, и объём этой денежной эмиссии должен постоянно расти — способствуя возникновению спекулятивных «пузырей» то здесь, то там, в рамках процесса, который можно назвать «девальвацией наперегонки».

Разумеется, в такой ситуации невозможно защитить покупательную способность своих сбережений, держа деньги на банковском депозите — поскольку сам процесс направлен на девальвацию денег, причём в глобальном масштабе.

«В долгосрочном итоге, долговая пирамида в глобальной финансовой системе будет «обнулена» примерно таким же образом, как «обнулились» сбережения советских граждан в сберегательной кассе — через масштабную девальвацию денег».

Защититься от него можно лишь держа капитал в финансовых активах — таких, как акции, недвижимость или физические товары — наиболее ликвидным из которых является золото.

В этой ситуации золото просто обречено постоянно обновлять свои исторические максимумы. Цена золота растёт, затем консолидируется и «отстаивается» на новом ценовом уровне, затем растёт дальше. Вместе с ускорением роста денежной эмиссии будет ускоряться и рост цены золота, как «защитного актива» от девальвации, а также волатильность его цены. Текущая картина на рынке золота такова, что с конца февраля рынок вошёл в боковую консолидацию, характеризуемую большими ценовыми свингами.

Мы видим большую вероятность того, что цена золота протестирует уровни $1900-2000 долларов за унцию не позднее 1 квартала 2021 г., и это будет связано, с высокой вероятностью, с накалом политической борьбы в связи с президентскими выборами в США.

Однако этой весной мы ожидаем продолжения колебаний цены золота в диапазоне $1700-1550 долларов за унцию. Однако ввиду продолжающейся слабости рубля, рублёвая цена золота уже давно регулярно обновляет исторические рекорды:

Как видно на графике, цена золота в рублях с начала 2020 г. выросла на 20% — отражая синхронный рост цены золота и ослабление рубля. Не стоит думать, что этим рост ограничится: рублю ещё есть куда падать и золоту есть куда расти. Мы ожидаем девальвацию рубля до уровня 120 рублей за доллар на горизонте 2-х лет. Причины известны: депрессия российской экономики и её зависимость от сырьевых цен и внешних шоков, геополитические факторы и внешние «санкции», а также «конституционная реформа» и трансфер власти, выступающие фактором дестабилизации управленческой системы и усиления внутриполитической борьбы.

Основным маркером цены инвестиционного золота в России является цена золотых монет «Георгий Победоносец» (номинал 50 рублей), содержащих 1/4 тройской унции золота. Золотые слитки в России являются НЕ инструментом инвестиций, а сырьем для ювелирной промышленности — чем и объясняется НДС на эти слитки, а также строгие ограничения в их хождении на рынке. Мы в прошлых обзорах многократно прогнозировали, что цена этих золотых монет в этом году закрепится над уровнем 30.000 рублей, однако не ожидали, что этот уровень будет достигнут столь быстро — уже в первом квартале. Следите за новостями и котировками!

Источник: Золотой Запас обзоры рынка
Телефон: +7 (499) 553-08-82
E-mail: info@zolotoy-zapas.ru

Актуальная цена на монету «Георгий Победоносец» — ЗДЕСЬ

Самая популярная монета в мире «Филармоникер» — ДАЛЕЕ

Что будет с золотом, если доллар все-таки рухнет: основные версии и перспективы от экспертов + динамика за последние годы

Приветствую! Благородные металлы — едва ли не единственный надежный инструмент для увеличения капитала. Вне зависимости от ситуаций на валютном рынке интерес к драгоценностям не уменьшается, а даже наоборот. Поэтому возникает закономерный вопрос: что будет с золотом, если рухнет доллар? Об этом я и расскажу в статье.

Что влияет на цену золота

На стоимость золота влияет не одна причина, а целый ряд сложившихся условий, за которыми внимательно следят инвесторы со всего мира. Котировки зависят от:

  • объема добычи;
  • истощения старых рудников;
  • открытия новых приисков;
  • развития технологий получения;
  • природных бедствий;
  • перевозки и обработки.

В экономике издержки — не всегда основной фактор, устанавливающий цену. Золото не бесконечный ресурс. Чем больше его извлекают, тем меньше остается в недрах, и тем выше поднимается стоимость. Иногда экспортеры, чтобы спровоцировать повышение котировок, умышленно продают меньшее количество металла.

Этот показатель заносится в биржевые котировки, которые транслируются операторами в режиме онлайн, как и график динамики торговых операций по активу.

Что влияет на оценку золота:

  1. Процентные ставки центральных банков США и ЕС.
  2. Негативный анализ по состоянию мировой экономики.
  3. Прогнозируемые политические события, способные ослабить рынки.

Как влияет курс доллара на золото

Аурум и USD — наиболее взаимозависимые активы на рынке, ведь цена на золото устанавливается в долларах США. И поэтому может показаться, что если рухнет валюта, то металл станет дешевле. Такое мнение оправдано по отношению к австралийскому и канадскому доллару. Американская валюта же имеет с золотом обратную взаимосвязь: рухнувший доллар повышает курс аурума, исключения бывают редко. Вот с чем это связано:

  1. США — лидер по добыче золота, но не по его экспорту.
  2. Каждый раз, когда состояние американской экономики ухудшается и доллар грозит рухнуть, инвесторы выходят из денежных активов в пользу драгметаллов.
  3. Рост швейцарского франка (национальная валюта Швейцарии тесно связана с золотом) снижает ценность американского доллара.
  4. Увеличение стоимости аурума приводит к усилению австралийского доллара по отношению ко всем валютам (Австралия — крупный поставщик металла), тем самым уменьшая значимость американского доллара.

Получается, что укрепление валюты Америки отрицательно сказывается на котировках золота.

Что будет с золотом, если рухнет доллар

На сегодня тройская унция золота оценивается по доллару США, так как эта страна — мировой лидер по добыче металла, а ее валюта общепризнана. Однако Америка не единственное государство, добывающее и экспортирующее золото. Если рухнет доллар, то это, конечно, скажется на стоимости, но скорее в большую сторону.

В период кризисов цены на драгоценные металлы растут за счет увеличения спроса на надежные инвестиционные инструменты взамен акций и облигаций, чей курс может рухнуть из-за дефолта.

Золото сейчас растет или падает

С середины ноября 2020 года цена аурума восстановилась после длительного падения и начала подъем. Незначительные нисходящие и восходящие колебания характерны для рынка драгметаллов и не означают рухнувшие котировки. Поэтому инвесторы продолжают вкладывать капитал в золото, стремясь защитить состояние от неустойчивости американского доллара. К тому же политическая нестабильность в некоторых странах повысила интерес к надежным активам — курс драгметаллов вряд ли рухнет так легко.

График динамики курса на золото онлайн

Золото | Руб | 1 Грамм

Золото | USD | 1 Грамм

Золото | Руб | 1 Унция

Золото | USD | 1 Унция

Текущие запасы и производство золота в мире

Конечно, не все так радужно. Падает интерес вкладчиков к геологической разведке месторождений. Поиск и освоение приисков требует финансовых, технологических, людских вложений. Инвестор уверен в систематическом получении прибыли после ввода месторождения в использование. Санкции на импорт и экспорт поднимают опасения и отнимают желание расширять индустрию.

Текущие государственные резервы:

  1. В Америке самый большой запас аурума во всем мире. На начало года в хранилищах страны находилось огромное количество – 8133,46 т, или 75% валютного резерва США.
  2. Германия занимает 1-е место среди стран Европы. Национальные сбережения драгметалла составляют 3373,6 т (70,2%).
  3. Италия идет следом – 2451,84 т (67,5%). Стоит заметить, что там резервы аурума остаются стабильными уже 19 лет.
  4. Франция занимает 3-е место в Европе по государственным сбережениям – 2436,0 т (64,9%).
  5. Россия лидирует среди стран СНГ и занимает 5 место в мире по золотому запасу. На начало года объем золота в хранилищах составлял 1838,8 т (17,7%).

Центральный банк РФ ежегодно увеличивает запасы золота, только за 2020 год государство увеличило потенциал на 223,6 тонны.

Будет ли золото расти или падать в будущем: прогноз стоимости от банков и экспертов

Центральные банки разных стран мира рассчитывают, что золото подорожает, и продолжают покупать его для своих хранилищ с целью переориентации международных резервов государств.

А вот перспективы, предсказанные аналитиками, не радуют. Они утверждают, что золото не поднимется выше 1350 долларов за унцию на протяжении ближайших 2 лет, что не оправдывает надежд инвесторов, которые надеялись на подъем уже в начале этого полугодия.

Таблица с прогнозами специалистов на ближайшие два года (в долларах):

Месяц Начало Мин-Макс Конец Мес.,% Всего,%
2020
Янв. 1278 1257—1296 1276 -0.2% -0.2%
Фев. 1277 1255—1294 1274 -0.2% -0.4%
Март 1275 1274—1353 1334 4.7% 4.3%
Апр. 1335 1304—1345 1324 -0.7% 3.5%
Май 1325 1324—1396 1374 3.8% 7.4%
Июнь 1375 1339—1378 1359 -1.1% 6.3%
Июль 1358 1283—1356 1303 -4.1% 1.9%
Авг. 1304 1230—1304 1249 -4.1% -2.3%
Сен. 1248 1213—1248 1231 -1.4% -3.8%
Окт. 1232 1207—1244 1225 -0.5% -4.2%
Ноябрь 1226 1199—1236 1217 -0.7% -4.8%
Дек. 1218 1217—1273 1253 3.0% -2.0%
2020
Янв. 1254 1253—1303 1283 2.4% 0.3%
Фев. 1284 1258—1298 1277 -0.5% -0.2%
Март 1278 1260—1297 1279 0.2% 0.0%
Апр. 1278 1214—1278 1232 -3.7% -3.7%
Май 1233 1232—1308 1288 4.5% 0.7%
Июнь 1289 1288—1336 1317 2.3% 3.0%
Июль 1318 1271—1318 1290 -2.1% 0.9%
Авг. 1291 1279—1319 1298 0.6% 1.5%
Сен. 1299 1288—1329 1308 0.8% 2.3%
Окт. 1309 1288—1327 1308 0.0% 2.3%
Ноябрь 1309 1308—1367 1346 2.9% 5.2%
Дек. 1347 1346—1439 1417 5.3% 10.8%

Заключение

Споры вокруг инвестиций не утихают. Кто-то предрекает, что курс золота рухнет вместе с долларом, кто-то пророчит подъем вне зависимости от состояния валютного рынка.

Статистика же показывает, что идет рост драгметалла, и низкая стоимость рухнувшего по разным причинам доллара только провоцирует повышение.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на рассылку сайта, делитесь с друзьями новой информацией. До новых встреч!

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий